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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 969.00 | | 479 969.00 | 479 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 128.00 | 21 701.00 | 3 427.00 | 25 128.00 |
AN Terrains | 37 150.00 | 13 450.00 | 23 701.00 | 37 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 124.00 | 247 064.00 | 73 060.00 | 320 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 295.00 | 688 996.00 | 265 299.00 | 954 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 272.00 | | 119 272.00 | 119 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 938.00 | 971 210.00 | 964 728.00 | 1 935 938.00 |
BP En cours de production de services | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BT Marchandises | 6 310 343.00 | 176 500.00 | 6 133 843.00 | 6 310 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 840.00 | | 1 086 840.00 | 1 086 840.00 |
BZ Autres créances | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 719 620.00 | | 719 620.00 | 719 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 301.00 | 176 500.00 | 8 177 801.00 | 8 354 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 239.00 | 1 147 710.00 | 9 142 528.00 | 10 290 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 519.00 | 196 519.00 | | 196 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 473 345.00 | 2 441 935.00 | | 2 473 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 749.00 | 331 410.00 | | 604 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 362.00 | 3 148 614.00 | | 3 453 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 809.00 | 902 607.00 | | 783 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 996.00 | 977 138.00 | | 917 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 654.00 | 193 533.00 | | 310 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 489.00 | 2 133 915.00 | | 3 051 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 847.00 | 746 850.00 | | 504 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 988.00 | | |
EA Autres dettes | 95 653.00 | 53 437.00 | | 95 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 718.00 | 8 236.00 | | 24 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 166.00 | 5 020 704.00 | | 5 689 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 528.00 | 8 169 318.00 | | 9 142 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | 2 659.00 | | 2 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 917 996.00 | | | 917 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 249 518.00 | | 30 249 518.00 | 30 249 518.00 |
FG Production vendue services | 3 234 662.00 | | 3 234 662.00 | 3 234 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 484 180.00 | | 33 484 180.00 | 33 484 180.00 |
FM Production stockée | | | -16 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 754 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 049 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 942 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | 3 531.00 | | 3 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 530.00 | 6 542.00 | | 9 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 040.00 | 10 073.00 | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 125.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 469.00 | 10 111.00 | | 12 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | 10 236.00 | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | -163.00 | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 663.00 | 110 291.00 | | 189 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 767 164.00 | 32 144 353.00 | | 33 767 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 162 415.00 | 31 812 943.00 | | 33 162 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 749.00 | 331 410.00 | | 604 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 140.00 | | 43 722.00 | 1 991 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 925.00 | 1 935 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 731.00 | 505 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 193.00 | 1 311 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 320.00 | | 4 508.00 | 511 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 548.00 | | 39 214.00 | 1 360 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 985.00 | 149 081.00 | 90 856.00 | 912 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 010.00 | 3 165.00 | 10 473.00 | 29 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 976.00 | 145 916.00 | 80 383.00 | 883 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 900.00 | 150 500.00 | 151 900.00 | 177 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 900.00 | 150 500.00 | 151 900.00 | 177 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 900.00 | 150 500.00 | 151 900.00 | 177 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 500.00 | 151 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 489.00 | 3 051 489.00 | | 3 051 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 837.00 | 270 837.00 | | 270 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 272.00 | | 119 272.00 | 119 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 840.00 | 1 086 840.00 | | 1 086 840.00 |
VB T. V. A. | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 955.00 | 702 523.00 | 78 432.00 | 780 955.00 |
VI Groupe et associés | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 130.00 | | | 219 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 322.00 | 1 263 050.00 | 119 272.00 | 1 382 322.00 |
VW T.V.A. | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 512.00 | 5 300 080.00 | 78 432.00 | 5 378 512.00 |