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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
AN Terrains | 26 349.00 | 12 474.00 | 13 875.00 | 26 349.00 |
AP Constructions | 1 577 914.00 | 571 348.00 | 1 006 566.00 | 1 577 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 560.00 | 824 795.00 | 608 765.00 | 1 433 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 087.00 | 266 651.00 | 212 436.00 | 479 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 704.00 | 1 714 568.00 | 1 842 136.00 | 3 556 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 922.00 | 211.00 | 934 712.00 | 934 922.00 |
BZ Autres créances | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
CF Disponibilités | 495 763.00 | | 495 763.00 | 495 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 669.00 | 211.00 | 1 840 459.00 | 1 840 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 373.00 | 1 714 779.00 | 3 682 595.00 | 5 397 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 588 933.00 | 335 241.00 | | 588 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 625.00 | 593 692.00 | | 605 625.00 |
DK Provisions réglementées | 115 710.00 | 56 015.00 | | 115 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 768.00 | 1 023 447.00 | | 1 348 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 939.00 | 1 710 722.00 | | 1 569 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 790.00 | 614 802.00 | | 525 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 867.00 | 175 625.00 | | 114 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 665.00 | 127 251.00 | | 22 665.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 1 614.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 827.00 | 2 730 014.00 | | 2 333 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 595.00 | 3 753 461.00 | | 3 682 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 339.00 | 1 401 161.00 | | 1 109 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 832.00 | | 204 143.00 | 3 375 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 272.00 | 3 556 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 272.00 | 3 516 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 038.00 | | 204 143.00 | 3 336 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 992.00 | 366 889.00 | 16 313.00 | 1 363 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 586.00 | 2 715.00 | | 36 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 406.00 | 364 174.00 | 16 313.00 | 1 327 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 015.00 | 61 298.00 | 1 602.00 | 56 015.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 226.00 | 61 298.00 | 1 602.00 | 56 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 298.00 | 1 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 790.00 | 525 790.00 | | 525 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 934 700.00 | 934 700.00 | | 934 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 091.00 | 342 603.00 | 777 732.00 | 1 567 091.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 942.00 | | | 381 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VP Divers | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 599.00 | 1 093 599.00 | | 1 093 599.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 827.00 | 1 109 339.00 | 777 732.00 | 2 333 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 694.00 | 55 430.00 | | 60 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 102.00 | 24 308.00 | | 25 102.00 |
ST Autres comptes | 629 960.00 | 514 349.00 | | 629 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 553.00 | 1 803.00 | | 1 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
YT Sous‐traitance | 288 924.00 | 254 185.00 | | 288 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 686.00 | 120 859.00 | | 82 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 833.00 | 89 107.00 | | 113 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 585.00 | 42 890.00 | | 60 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 279.00 | 98 320.00 | | 121 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 511.00 | 304 490.00 | | 329 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 394.00 | 427 737.00 | | 487 394.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 057.00 | 1 004 611.00 | | 1 142 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |