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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AH Fonds commercial | 148 647.00 | 49 918.00 | 98 730.00 | 148 647.00 |
AP Constructions | 1 362 768.00 | 474 737.00 | 888 030.00 | 1 362 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 578.00 | 136 211.00 | 239 367.00 | 375 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 932.00 | 516 783.00 | 495 149.00 | 1 011 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 049.00 | 1 185 012.00 | 1 864 037.00 | 3 049 049.00 |
BT Marchandises | 459 717.00 | 4 529.00 | 455 188.00 | 459 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 255.00 | 1 932.00 | 159 323.00 | 161 255.00 |
BZ Autres créances | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
CF Disponibilités | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 184.00 | 6 461.00 | 984 723.00 | 991 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 233.00 | 1 191 473.00 | 2 848 760.00 | 4 040 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 300.00 | | | -740 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228 006.00 | | | -1 228 006.00 |
DL TOTAL (I) | -1 913 305.00 | | | -1 913 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 633.00 | | | 1 070 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 029.00 | | | 2 884 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 548.00 | | | 498 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
EA Autres dettes | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 066.00 | | | 4 762 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 761.00 | | | 2 848 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 108.00 | | | 3 792 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 014.00 | | 223 382.00 | 3 344 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 58 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 347.00 | 3 049 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 012.00 | 2 834 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 011.00 | | | 156 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 682.00 | | 223 382.00 | 3 123 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 386 460.00 | | | 386 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 025.00 | 396 517.00 | 82 530.00 | 871 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 596.00 | 12 685.00 | | 44 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 429.00 | 383 832.00 | 82 530.00 | 826 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 529.00 | 5 483.00 | 4 529.00 | 4 529.00 |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | 3 646.00 | 1 823.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | 9 129.00 | 6 352.00 | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | 9 129.00 | 6 352.00 | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 548.00 | 498 548.00 | | 498 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
UX Autres créances clients | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VC Groupe et associés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 633.00 | 100 675.00 | 902 049.00 | 1 070 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 534.00 | 280 542.00 | 749 993.00 | 1 030 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 884 029.00 | 2 884 029.00 | | 2 884 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 736.00 | | | 214 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VP Divers | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 808.00 | 363 726.00 | 61 083.00 | 424 808.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 066.00 | 3 792 108.00 | 902 049.00 | 4 762 066.00 |