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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 636 522.00 | | 636 522.00 | 636 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AN Terrains | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 360.00 | 110 054.00 | 24 305.00 | 134 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 148.00 | 154 302.00 | 30 845.00 | 185 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 900.00 | 309 798.00 | 767 101.00 | 1 076 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BT Marchandises | 335 691.00 | | 335 691.00 | 335 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 145.00 | 74 181.00 | 1 626 964.00 | 1 701 145.00 |
BZ Autres créances | 192 643.00 | | 192 643.00 | 192 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 388.00 | 74 181.00 | 2 220 207.00 | 2 294 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 288.00 | 383 979.00 | 2 987 309.00 | 3 371 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 914.00 | 514 914.00 | | 514 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DH Report à nouveau | | -84 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 981.00 | 143 957.00 | | 76 981.00 |
DL TOTAL (I) | 745 971.00 | 717 490.00 | | 745 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 818.00 | 607 868.00 | | 994 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 875.00 | 42 582.00 | | 12 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 637.00 | 357 527.00 | | 278 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 293.00 | 668 534.00 | | 700 293.00 |
EA Autres dettes | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 709.00 | 143 438.00 | | 131 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 337.00 | 1 819 951.00 | | 2 241 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 309.00 | 2 537 442.00 | | 2 987 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 960 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 960 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | 2 166.00 | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 493.00 | 6 014.00 | | 16 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 286.00 | -3 848.00 | | -11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 833.00 | 3 894 357.00 | | 3 992 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 851.00 | 3 750 400.00 | | 3 915 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 981.00 | 143 957.00 | | 76 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 979.00 | | 38 732.00 | 1 116 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 308.00 | 75 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 811.00 | 1 076 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 503.00 | 337 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 546.00 | | | 663 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 627.00 | | 37 802.00 | 324 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 806.00 | | 930.00 | 128 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 887.00 | 17 609.00 | 21 697.00 | 313 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 448.00 | 576.00 | | 26 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 439.00 | 17 033.00 | 21 697.00 | 287 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 637.00 | 278 637.00 | | 278 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 293.00 | 614 574.00 | 85 719.00 | 700 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 146.00 | 1 701 146.00 | | 1 701 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 090.00 | 393 089.00 | | 393 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 729.00 | 71 929.00 | 525 131.00 | 601 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 644.00 | 192 644.00 | | 192 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 738.00 | 1 920 962.00 | 72 776.00 | 1 993 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 461.00 | 1 612 942.00 | 610 850.00 | 2 228 461.00 |