| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 141.00 | 482 389.00 | 37 752.00 | 520 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 867 970.00 | 178 942.00 | 1 689 027.00 | 1 867 970.00 |
BF Prêts | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 722 713.00 | 665 187.00 | 19 057 527.00 | 19 722 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 672.00 | | 1 010 672.00 | 1 010 672.00 |
BZ Autres créances | 16 210 708.00 | | 16 210 708.00 | 16 210 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 068 110.00 | 101 479.00 | 8 966 631.00 | 9 068 110.00 |
CF Disponibilités | 2 193 876.00 | | 2 193 876.00 | 2 193 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 551 508.00 | 101 479.00 | 28 450 029.00 | 28 551 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 284 863.00 | 766 665.00 | 47 518 198.00 | 48 284 863.00 |
CU Autres participations | 16 969 940.00 | | 16 969 940.00 | 16 969 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 203 020.00 | 11 203 020.00 | | 11 203 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 861 508.00 | 2 861 508.00 | | 2 861 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682 663.00 | 1 682 663.00 | | 1 682 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
DG Autres réserves | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
DH Report à nouveau | 10 791 938.00 | 12 681 841.00 | | 10 791 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 009.00 | 689 740.00 | | 751 009.00 |
DL TOTAL (I) | 27 384 844.00 | 29 213 478.00 | | 27 384 844.00 |
DP Provisions pour risques | 61 080.00 | 534 786.00 | | 61 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 080.00 | 534 786.00 | | 61 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 904.00 | 3 013 686.00 | | 3 041 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473 438.00 | 16 161 738.00 | | 16 473 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 535.00 | 485 768.00 | | 187 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 424.00 | 423 263.00 | | 340 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 043 301.00 | 20 084 456.00 | | 20 043 301.00 |
ED (V) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 518 198.00 | 49 832 720.00 | | 47 518 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 626.00 | 3 947 398.00 | | 3 583 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041 904.00 | 3 013 686.00 | | 3 041 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 862.00 | 164 289.00 | 999 151.00 | 834 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 862.00 | 164 289.00 | 999 151.00 | 834 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 178 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 572.00 | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 1 182 000.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 1 649 826.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 207.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | 74 700.00 | | 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 125 345.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 1 524 481.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | -185 177.00 | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 150.00 | 3 480 976.00 | | 3 370 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 141.00 | 2 791 236.00 | | 2 619 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 009.00 | 689 740.00 | | 751 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 082 689.00 | | 1 042 433.00 | 19 082 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 726.00 | 19 198 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 409.00 | 19 722 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 683.00 | 520 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 438.00 | | 17 386.00 | 534 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 544 396.00 | | 1 025 047.00 | 18 544 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 942.00 | 20 020.00 | 31 718.00 | 497 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 087.00 | 20 020.00 | 31 718.00 | 494 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 759.00 | 141 184.00 | | 37 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 786.00 | 10 642.00 | 484 348.00 | 534 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 238.00 | 101 479.00 | 207 238.00 | 207 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 997.00 | 242 662.00 | 207 238.00 | 244 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 783.00 | 253 304.00 | 691 586.00 | 779 783.00 |
UG ‐ Financières | | 253 304.00 | 691 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 459 675.00 | | 7 339 134.00 | 16 459 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 535.00 | 187 535.00 | | 187 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 144.00 | 126 144.00 | | 126 144.00 |
UP Prêts | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 672.00 | 1 010 672.00 | | 1 010 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VC Groupe et associés | 16 062 114.00 | 16 062 114.00 | | 16 062 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041 904.00 | 3 041 904.00 | | 3 041 904.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VP Divers | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 650 329.00 | 17 289 521.00 | 360 808.00 | 17 650 329.00 |
VW T.V.A. | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 043 301.00 | 3 583 626.00 | 7 339 134.00 | 20 043 301.00 |