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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
AP Constructions | 44 436.00 | 34 121.00 | 10 315.00 | 44 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 1 786.00 | 3 082.00 | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 841.00 | 31 810.00 | 6 030.00 | 37 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 023.00 | 69 429.00 | 29 594.00 | 99 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BT Marchandises | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 928.00 | 914.00 | 128 014.00 | 128 928.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CF Disponibilités | 179 212.00 | | 179 212.00 | 179 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 370.00 | 914.00 | 375 456.00 | 376 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 394.00 | 70 343.00 | 405 050.00 | 475 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 82 774.00 | 56 198.00 | | 82 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 208.00 | 26 576.00 | | 93 208.00 |
DL TOTAL (I) | 197 103.00 | 103 894.00 | | 197 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 196.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 25 146.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 634.00 | 88 461.00 | | 114 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 017.00 | 61 956.00 | | 57 017.00 |
EA Autres dettes | 35 173.00 | 53 198.00 | | 35 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 946.00 | 228 959.00 | | 207 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 050.00 | 332 854.00 | | 405 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 946.00 | 228 959.00 | | 207 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 196.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 626.00 | | 2 387.00 | 106 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 99 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 760.00 | | 2 387.00 | 84 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 145.00 | 8 283.00 | | 61 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 8 283.00 | | 59 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
6T Sur comptes clients | 915.00 | | | 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 347.00 | | 90 433.00 | 91 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 347.00 | | 90 433.00 | 91 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 211.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 536.00 | 151 916.00 | 1 620.00 | 153 536.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 946.00 | 207 946.00 | | 207 946.00 |