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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 261.00 | 37 414.00 | 1 848.00 | 39 261.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 994.00 | 962 784.00 | 154 210.00 | 1 116 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 605.00 | 145 251.00 | 12 354.00 | 157 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 283.00 | 1 200 976.00 | 482 307.00 | 1 683 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 317.00 | 2 346 425.00 | 899 892.00 | 3 246 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | 4 607.00 | 5 659.00 | 10 266.00 |
BT Marchandises | 1 162 066.00 | 41 126.00 | 1 120 940.00 | 1 162 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 007.00 | 22 341.00 | 930 666.00 | 953 007.00 |
BZ Autres créances | 164 484.00 | | 164 484.00 | 164 484.00 |
CF Disponibilités | 2 715 593.00 | | 2 715 593.00 | 2 715 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 287.00 | 68 074.00 | 4 978 213.00 | 5 046 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 605.00 | 2 414 499.00 | 5 878 105.00 | 8 292 605.00 |
CU Autres participations | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 099 596.00 | 1 056 954.00 | | 1 099 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 606.00 | 42 641.00 | | 342 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 601.00 | 1 323 996.00 | | 1 666 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 237.00 | 2 880 466.00 | | 2 410 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 897.00 | 226.00 | | 69 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 422.00 | 1 266 443.00 | | 1 590 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 128.00 | 104 478.00 | | 104 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 36 439.00 | 14 796.00 | | 36 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 504.00 | 4 266 790.00 | | 4 211 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 105.00 | 5 590 785.00 | | 5 878 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 383 506.00 | 1 321 999.00 | 9 705 505.00 | 8 383 506.00 |
FG Production vendue services | 60 454.00 | 2 323.00 | 62 777.00 | 60 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 443 960.00 | 1 324 322.00 | 9 768 282.00 | 8 443 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 644 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 679.00 | 143.00 | | 15 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 679.00 | 3 060.00 | | 15 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 2 816.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 2 816.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 782.00 | 244.00 | | 13 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 661.00 | 6 648 199.00 | | 9 840 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 498 055.00 | 6 605 557.00 | | 9 498 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 606.00 | 42 641.00 | | 342 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 317.00 | | 12 000.00 | 3 234 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 256.00 | | | 1 276 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 888.00 | | 12 000.00 | 1 828 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 052.00 | 260 373.00 | | 2 086 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 433.00 | 95 765.00 | | 904 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 619.00 | 164 608.00 | | 1 181 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 864.00 | | 14 131.00 | 59 864.00 |
6T Sur comptes clients | 24 131.00 | | 1 790.00 | 24 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 995.00 | | 15 921.00 | 83 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 995.00 | | 15 921.00 | 83 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 422.00 | 1 590 422.00 | | 1 590 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
UX Autres créances clients | 953 007.00 | 953 007.00 | | 953 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 237.00 | 857 102.00 | 1 548 225.00 | 2 410 237.00 |
VI Groupe et associés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 479.00 | | | 770 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 395.00 | 1 158 363.00 | 115 032.00 | 1 273 395.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 503.00 | 2 658 368.00 | 1 548 225.00 | 4 211 503.00 |