| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 211 758.00 | | 1 211 758.00 | 1 211 758.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 465.00 | | 1 214 465.00 | 1 214 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 465.00 | | 1 214 465.00 | 1 214 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | 399 624.00 | 426 267.00 | | 399 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 921.00 | -26 643.00 | | 677 921.00 |
DK Provisions réglementées | | 103 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 214 465.00 | 640 488.00 | | 1 214 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 65 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 65 116.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 465.00 | 705 604.00 | | 1 214 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 200.00 | | -5 200.00 | -5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 200.00 | | -5 200.00 | -5 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 450.00 | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 944.00 | 1 450.00 | | 1 103 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 969.00 | | | 190 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 969.00 | 6 497.00 | | 190 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 975.00 | -5 047.00 | | 912 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 456.00 | | | 238 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 757.00 | 9 601.00 | | 1 111 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 836.00 | 36 244.00 | | 433 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 921.00 | -26 643.00 | | 677 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 617.00 | | | 902 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 902 617.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 617.00 | | | 902 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 648.00 | | 711 648.00 | 711 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 648.00 | | 711 648.00 | 711 648.00 |