| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 620.00 | 222 576.00 | 18 043.00 | 240 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 521.00 | 50 976.00 | 7 544.00 | 58 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 044.00 | 238 369.00 | 126 674.00 | 365 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 554.00 | 511 923.00 | 160 631.00 | 672 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 379 358.00 | | 379 358.00 | 379 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 021.00 | | 464 021.00 | 464 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 576.00 | 511 923.00 | 624 653.00 | 1 136 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 895.00 | 166 558.00 | | 247 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 678.00 | 81 337.00 | | 93 678.00 |
DL TOTAL (I) | 350 373.00 | 256 695.00 | | 350 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 603.00 | 81 928.00 | | 102 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 29 924.00 | 6 779.00 | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 280.00 | 203 672.00 | | 274 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 653.00 | 460 367.00 | | 624 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 886.00 | | 1 320 886.00 | 1 320 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 886.00 | | 1 320 886.00 | 1 320 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 239.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 213.00 | 239.00 | | 12 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -239.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 757.00 | 22 721.00 | | 30 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 041.00 | 1 285 550.00 | | 1 356 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 362.00 | 1 204 213.00 | | 1 262 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 678.00 | 81 337.00 | | 93 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 283.00 | 78 537.00 | 746.00 | 79 283.00 |