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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 991.00 | 77 467.00 | 8 524.00 | 85 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 279.00 | 35 206.00 | 1 073.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 842.00 | 131 075.00 | 21 767.00 | 152 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 772.00 | 8 136.00 | 39 636.00 | 47 772.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 381.00 | 8 136.00 | 124 246.00 | 132 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 223.00 | 139 211.00 | 146 013.00 | 285 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
DH Report à nouveau | -36 618.00 | -40 804.00 | | -36 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 208.00 | 4 186.00 | | -11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 71 225.00 | 82 433.00 | | 71 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 879.00 | 46 385.00 | | 41 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 14 222.00 | | 6 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 26 713.00 | | 25 954.00 |
EA Autres dettes | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 788.00 | 87 791.00 | | 74 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 013.00 | 170 224.00 | | 146 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946.00 | 86 077.00 | | 73 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 552.00 | | 256 552.00 | 256 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 552.00 | | 256 552.00 | 256 552.00 |
FM Production stockée | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | 162.00 | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 162.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -162.00 | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 816.00 | 278 200.00 | | 270 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 024.00 | 274 014.00 | | 282 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 208.00 | 4 186.00 | | -11 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976.00 | 3 103.00 | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 091.00 | | 2 852.00 | 151 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 152 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 152 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 922.00 | | 2 851.00 | 150 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 2.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 523.00 | 8 653.00 | 1 101.00 | 123 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 523.00 | 8 653.00 | 1 101.00 | 123 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 491.00 | | 11 355.00 | 19 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 491.00 | | 11 355.00 | 19 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 491.00 | | 11 355.00 | 19 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 209.00 | 45 213.00 | 8 996.00 | 54 209.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 9 556.00 | 842.00 | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 788.00 | 73 946.00 | 842.00 | 74 788.00 |