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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 375.00 | 34 449.00 | 15 926.00 | 50 375.00 |
AP Constructions | 59 307.00 | 57 296.00 | 2 011.00 | 59 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 208.00 | 588 913.00 | 245 295.00 | 834 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 782.00 | 692 549.00 | 303 232.00 | 995 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 798.00 | | 1 138 798.00 | 1 138 798.00 |
BZ Autres créances | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 975.00 | | 1 414 975.00 | 1 414 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 757.00 | 692 549.00 | 1 718 207.00 | 2 410 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 561 729.00 | | | 561 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DL TOTAL (I) | 740 903.00 | | | 740 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 518.00 | | | 299 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 541.00 | | | 259 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 137.00 | | | 381 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 305.00 | | | 977 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 207.00 | | | 1 718 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 408.00 | | | 792 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 209.00 | | 3 111 209.00 | 3 111 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 209.00 | | 3 111 209.00 | 3 111 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 829.00 | |
GE Autres charges | | | 24 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 081.00 | | | 3 187 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 607.00 | | | 3 161 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 466.00 | | | 174 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 991.00 | | 258 209.00 | 809 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 418.00 | 995 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 418.00 | 905 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 975.00 | | 2 400.00 | 47 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 016.00 | | 237 809.00 | 740 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 18 000.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 166.00 | 127 829.00 | 21 446.00 | 586 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 278.00 | 4 171.00 | | 30 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 888.00 | 123 658.00 | 21 446.00 | 555 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 541.00 | 259 541.00 | | 259 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 798.00 | 1 138 798.00 | | 1 138 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 011.00 | 38 114.00 | 184 897.00 | 223 011.00 |
VI Groupe et associés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 082.00 | 1 379 082.00 | 40 000.00 | 1 419 082.00 |
VW T.V.A. | 231 157.00 | 231 157.00 | | 231 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 305.00 | 792 408.00 | 184 897.00 | 977 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
ST Autres comptes | 1 204 087.00 | | | 1 204 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
YT Sous‐traitance | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 793.00 | | | 621 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 322.00 | | | 268 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 942.00 | | | 1 376 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |