| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 394.00 | 16 656.00 | 14 738.00 | 31 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 400.00 | | 1 706 400.00 | 1 706 400.00 |
BZ Autres créances | 613 970.00 | | 613 970.00 | 613 970.00 |
CF Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 348.00 | | 2 350 348.00 | 2 350 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 742.00 | 16 656.00 | 2 365 086.00 | 2 381 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 912.00 | 1 211 049.00 | | 1 428 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 527.00 | 217 862.00 | | 45 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 439.00 | 1 604 912.00 | | 1 650 439.00 |
DP Provisions pour risques | 63 621.00 | 86 621.00 | | 63 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 797.00 | 103 816.00 | | 142 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 418.00 | 190 437.00 | | 206 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 156.00 | 64 170.00 | | 137 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 766.00 | 420 110.00 | | 317 766.00 |
EA Autres dettes | 53 308.00 | 56 671.00 | | 53 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 230.00 | 540 951.00 | | 508 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 086.00 | 2 336 299.00 | | 2 365 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 230.00 | 540 951.00 | | 508 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 773.00 | | -6 773.00 | -6 773.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 586 129.00 | 1 586 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 773.00 | 1 586 129.00 | 1 579 356.00 | -6 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 981.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 257 396.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 311 396.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 259.00 | 95 003.00 | | 36 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 259.00 | 149 348.00 | | 36 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 259.00 | 162 048.00 | | -13 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 828.00 | 79 601.00 | | 37 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 251.00 | 1 773 905.00 | | 1 607 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 724.00 | 1 556 043.00 | | 1 561 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 527.00 | 217 862.00 | | 45 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 090.00 | | 304.00 | 31 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | 304.00 | 14 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 589.00 | 67.00 | | 16 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | 67.00 | | 16 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 437.00 | 38 981.00 | 23 000.00 | 190 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 437.00 | 38 981.00 | 23 000.00 | 190 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 400.00 | 1 706 400.00 | | 1 706 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 701.00 | 2 333 963.00 | 14 738.00 | 2 348 701.00 |