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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
AP Constructions | 621 634.00 | 201 234.00 | 420 400.00 | 621 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 449.00 | 1 283 428.00 | 19 021.00 | 1 302 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 653.00 | 145 062.00 | 591.00 | 145 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 522.00 | 1 659 957.00 | 440 565.00 | 2 100 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 716.00 | 1 797.00 | 140 919.00 | 142 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 874.00 | 71 598.00 | 369 276.00 | 440 874.00 |
BZ Autres créances | 575 752.00 | | 575 752.00 | 575 752.00 |
CF Disponibilités | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 664.00 | 73 395.00 | 1 150 269.00 | 1 223 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 186.00 | 1 733 352.00 | 1 590 834.00 | 3 324 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 232.00 | 393 232.00 | | 393 232.00 |
DH Report à nouveau | 388 305.00 | 388 243.00 | | 388 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | 78 061.00 | | 15 209.00 |
DK Provisions réglementées | 9 217.00 | 11 230.00 | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 915 963.00 | 980 767.00 | | 915 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 107.00 | 216 665.00 | | 166 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 293.00 | 6 194.00 | | 148 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 833.00 | 392 848.00 | | 307 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 449.00 | 65 796.00 | | 41 449.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 871.00 | 686 304.00 | | 674 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 834.00 | 1 667 070.00 | | 1 590 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 624.00 | | 1 236 624.00 | 1 236 624.00 |
FG Production vendue services | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 915.00 | | 1 302 915.00 | 1 302 915.00 |
FM Production stockée | | | -3 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 060.00 | 5 836.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 8 876.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 307.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 1 964.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | 6 912.00 | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 24 390.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 617.00 | 1 567 020.00 | | 1 315 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 408.00 | 1 488 959.00 | | 1 300 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209.00 | 78 061.00 | | 15 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 516.00 | | 6.00 | 2 100 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 736.00 | | | 2 069 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 6.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 972.00 | 38 983.00 | 2 999.00 | 1 623 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 739.00 | 38 983.00 | 2 999.00 | 1 593 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 230.00 | 48.00 | 2 060.00 | 11 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
6T Sur comptes clients | 71 636.00 | 5 213.00 | 5 251.00 | 71 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 433.00 | 5 213.00 | 5 251.00 | 73 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 663.00 | 5 261.00 | 7 311.00 | 84 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 833.00 | 307 833.00 | | 307 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 354 957.00 | 354 957.00 | | 354 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VC Groupe et associés | 510 818.00 | 510 818.00 | | 510 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 107.00 | 75 653.00 | 90 454.00 | 166 107.00 |
VI Groupe et associés | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 207.00 | -8 207.00 | | -8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 091.00 | 919 052.00 | 86 039.00 | 1 005 091.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 105.00 | 560 651.00 | 90 454.00 | 651 105.00 |