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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 362.00 | 14 013.00 | 349.00 | 14 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 850.00 | 234 216.00 | 59 634.00 | 293 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 993.00 | 2 418 934.00 | 746 058.00 | 3 164 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 643.00 | 2 667 163.00 | 853 480.00 | 3 520 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 793.00 | | 760 793.00 | 760 793.00 |
BZ Autres créances | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CF Disponibilités | 613 939.00 | | 613 939.00 | 613 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 061.00 | | 1 447 061.00 | 1 447 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 704.00 | 2 667 163.00 | 2 300 541.00 | 4 967 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 753 283.00 | 661 575.00 | | 753 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 471.00 | 121 708.00 | | 105 471.00 |
DL TOTAL (I) | 924 753.00 | 849 283.00 | | 924 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 153.00 | 818 318.00 | | 620 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 238.00 | 14 267.00 | | 28 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 395.00 | 374 206.00 | | 367 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 116.00 | 346 096.00 | | 357 116.00 |
EA Autres dettes | | 11 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 375 788.00 | 1 564 471.00 | | 1 375 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 541.00 | 2 413 753.00 | | 2 300 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 800.00 | 1 126 449.00 | | 1 067 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 707 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 707 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | 61 433.00 | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 704.00 | 61 446.00 | | 31 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 967.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 2 615.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 758.00 | 58 831.00 | | 30 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 190.00 | 35 465.00 | | 34 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 514.00 | 3 714 326.00 | | 3 775 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 044.00 | 3 592 619.00 | | 3 670 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 471.00 | 121 708.00 | | 105 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 793.00 | 166 070.00 | | 3 428 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 914.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 220.00 | 3 520 643.00 | | 74 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 887.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 220.00 | 3 458 842.00 | | 74 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 992.00 | 166 070.00 | | 3 366 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 878.00 | 414 505.00 | 74 220.00 | 2 326 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 763.00 | 250.00 | | 13 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 115.00 | 414 255.00 | 74 220.00 | 2 313 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 396.00 | 367 396.00 | | 367 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
UX Autres créances clients | 760 793.00 | 760 793.00 | | 760 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 153.00 | 312 165.00 | 307 988.00 | 620 153.00 |
VI Groupe et associés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 740.00 | | | 215 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 855.00 | | | 413 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 036.00 | 833 122.00 | 45 914.00 | 879 036.00 |
VW T.V.A. | 144 417.00 | 144 417.00 | | 144 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 788.00 | 1 067 800.00 | 307 988.00 | 1 375 788.00 |