| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 500.00 | 28 500.00 | 650 000.00 | 678 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 376.00 | 76 294.00 | 3 082.00 | 79 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 381.00 | 107 044.00 | 667 337.00 | 774 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 597.00 | | 758 597.00 | 758 597.00 |
BZ Autres créances | 657 536.00 | | 657 536.00 | 657 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
CF Disponibilités | 335 501.00 | | 335 501.00 | 335 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 705.00 | | 304 705.00 | 304 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 192.00 | | 2 161 192.00 | 2 161 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 573.00 | 107 044.00 | 2 828 529.00 | 2 935 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 989.00 | 688 989.00 | | 688 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 469.00 | 3 900.00 | | 5 469.00 |
DG Autres réserves | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
DH Report à nouveau | 172 906.00 | 143 102.00 | | 172 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 593.00 | 31 372.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 945 229.00 | 934 636.00 | | 945 229.00 |
DP Provisions pour risques | 22 758.00 | 18 307.00 | | 22 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 758.00 | 18 307.00 | | 22 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 944.00 | 7 590.00 | | 30 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 102.00 | 310 707.00 | | 269 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 25 492.00 | | 8 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 630.00 | 135 118.00 | | 129 630.00 |
EA Autres dettes | 975 694.00 | 596 117.00 | | 975 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 359.00 | 415 533.00 | | 446 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 541.00 | 1 490 557.00 | | 1 860 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 529.00 | 2 443 500.00 | | 2 828 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 999 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 999 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 860.00 | |
GE Autres charges | | | 14 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 39 177.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -39 177.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 696.00 | 6 819 313.00 | | 5 027 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 102.00 | 6 787 940.00 | | 5 017 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 593.00 | 31 372.00 | | 10 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 531.00 | | | 775 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 750.00 | | | 680 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 647.00 | 3 102.00 | 704.00 | 104 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 897.00 | 3 102.00 | 704.00 | 73 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 071.00 | 279 071.00 | | 279 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 359.00 | 446 359.00 | | 446 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
UX Autres créances clients | 887 413.00 | 887 413.00 | | 887 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VP Divers | 237 585.00 | 237 585.00 | | 237 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 705.00 | 304 705.00 | | 304 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 958.00 | 1 429 703.00 | 14 255.00 | 1 443 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 023.00 | 953 023.00 | | 953 023.00 |