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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 982.00 | 24 205.00 | 777.00 | 24 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 479.00 | 24 997.00 | 20 481.00 | 45 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 272.00 | 24 997.00 | 77 274.00 | 102 272.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 577.00 | 420.00 | | 24 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 420.00 | | 23 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837.00 | | | 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 885.00 | 26 381.00 | 6 504.00 | 32 885.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 597.00 | 39 163.00 | 28 433.00 | 67 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |