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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 033.00 | 14 831.00 | 202.00 | 15 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 223.00 | 22 766.00 | 457.00 | 23 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 770.00 | 55 442.00 | 93 328.00 | 148 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 871.00 | 93 039.00 | 95 832.00 | 188 871.00 |
BT Marchandises | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 696.00 | 467.00 | 1 573 229.00 | 1 573 696.00 |
BZ Autres créances | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
CF Disponibilités | 712 561.00 | | 712 561.00 | 712 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 172.00 | 467.00 | 2 497 705.00 | 2 498 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 043.00 | 93 506.00 | 2 593 537.00 | 2 687 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 602 363.00 | 727 931.00 | | 602 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 674.00 | 24 432.00 | | 73 674.00 |
DL TOTAL (I) | 701 191.00 | 777 517.00 | | 701 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 358.00 | 1 224.00 | | 77 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 139.00 | 139.00 | | 70 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 907.00 | 120 509.00 | | 104 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 044.00 | 2 024 192.00 | | 1 634 044.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 1 933.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 346.00 | 2 147 995.00 | | 1 892 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 537.00 | 2 925 513.00 | | 2 593 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 132.00 | 2 147 995.00 | | 1 828 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 139 419.00 | | 7 139 419.00 | 7 139 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 419.00 | | 7 139 419.00 | 7 139 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 084 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 060.00 | 72 994.00 | | 36 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 556.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 971.00 | 8 626.00 | | 27 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 971.00 | 8 626.00 | | 27 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | 17 055.00 | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 17 055.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 156.00 | -8 428.00 | | 23 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 081.00 | 5 682 309.00 | | 7 216 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 142 407.00 | 5 657 877.00 | | 7 142 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 674.00 | 24 432.00 | | 73 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 982.00 | 49 786.00 | | 56 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 116.00 | | 91 982.00 | 105 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 227.00 | 188 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 227.00 | 171 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 338.00 | | 91 882.00 | 88 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 100.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 754.00 | 7 512.00 | 8 227.00 | 93 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 639.00 | 192.00 | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 115.00 | 7 320.00 | 8 227.00 | 79 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 329.00 | 811 329.00 | | 811 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 464.00 | 334 464.00 | | 334 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 135.00 | 1 573 135.00 | | 1 573 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 378.00 | 11 164.00 | 45 676.00 | 75 378.00 |
VI Groupe et associés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 347.00 | 1 762 347.00 | | 1 762 347.00 |
VW T.V.A. | 400 475.00 | 400 475.00 | | 400 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 346.00 | 1 828 132.00 | 45 676.00 | 1 892 346.00 |