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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 399.00 | 3 248 975.00 | 501 424.00 | 3 750 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 360.00 | 518 838.00 | 91 522.00 | 610 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 196.00 | | 203 196.00 | 203 196.00 |
AX Avances et acomptes | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 077.00 | 3 859 259.00 | 1 037 818.00 | 4 897 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 699.00 | | 255 699.00 | 255 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 011.00 | | 569 011.00 | 569 011.00 |
BZ Autres créances | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
CF Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 780.00 | | 1 491 780.00 | 1 491 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 857.00 | 3 859 259.00 | 2 529 598.00 | 6 388 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 106 238.00 | 41 244.00 | | 106 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 522.00 | 64 994.00 | | -122 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 037.00 | | | 254 037.00 |
DK Provisions réglementées | 137 966.00 | 175 629.00 | | 137 966.00 |
DL TOTAL (I) | 793 473.00 | 699 621.00 | | 793 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 023.00 | 259 564.00 | | 206 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 246.00 | 23 141.00 | | 39 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 081.00 | 858 045.00 | | 976 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 229.00 | 434 324.00 | | 460 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 394.00 | 57 283.00 | | 53 394.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 658.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 124.00 | 1 633 238.00 | | 1 736 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 598.00 | 2 332 860.00 | | 2 529 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 085.00 | 1 451 829.00 | | 1 612 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 337 420.00 | | 6 337 420.00 | 6 337 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 420.00 | | 6 337 420.00 | 6 337 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 779.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 585.00 | 57 123.00 | | 50 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 099.00 | 57 123.00 | | 59 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 423.00 | 9 433.00 | | 29 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 937.00 | 9 433.00 | | 37 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 162.00 | 47 689.00 | | 21 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 858.00 | 8 115.00 | | 22 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 739.00 | 23 141.00 | | 37 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 232.00 | 5 858 513.00 | | 6 443 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 754.00 | 5 793 519.00 | | 6 565 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 522.00 | 64 994.00 | | -122 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 991.00 | | 614 914.00 | 4 644 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 829.00 | 4 897 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 829.00 | 4 684 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 562.00 | | | 210 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 801.00 | | 614 914.00 | 4 432 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 135.00 | 196 280.00 | 136 156.00 | 3 799 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741 021.00 | 196 280.00 | 136 156.00 | 3 741 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 629.00 | 12 922.00 | 50 585.00 | 175 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 629.00 | 12 922.00 | 50 585.00 | 175 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 922.00 | 50 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 081.00 | 976 081.00 | | 976 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 220.00 | 264 220.00 | | 264 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 825.00 | 191 825.00 | | 191 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 569 011.00 | 569 011.00 | | 569 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
VC Groupe et associés | 362 295.00 | 362 295.00 | | 362 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 023.00 | 82 207.00 | 116 699.00 | 206 023.00 |
VI Groupe et associés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 575.00 | 133 575.00 | | 133 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 606.00 | 1 228 606.00 | | 1 228 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 901.00 | 1 612 085.00 | 116 699.00 | 1 735 901.00 |