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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 470.00 | 106.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 573.00 | 266.00 | 1 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BF Prêts | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 129.00 | 13 054.00 | 841 075.00 | 854 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BZ Autres créances | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CF Disponibilités | 165 583.00 | | 165 583.00 | 165 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 667.00 | | 220 667.00 | 220 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 796.00 | 13 054.00 | 1 061 742.00 | 1 074 796.00 |
CU Autres participations | 686 817.00 | | 686 817.00 | 686 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DH Report à nouveau | 660 147.00 | | | 660 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
DL TOTAL (I) | 751 070.00 | | | 751 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 203.00 | | | 258 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 673.00 | | | 310 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 742.00 | | | 1 061 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
FG Production vendue services | 228 037.00 | | 228 037.00 | 228 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 130.00 | | 256 130.00 | 256 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 576.00 | | | -28 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 981.00 | | | 298 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 491.00 | | | 253 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 929.00 | | | 965 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 800.00 | 840 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 800.00 | 854 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 503.00 | | | 952 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 480.00 | 574.00 | | 12 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 574.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UP Prêts | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 203.00 | 57 169.00 | 163 841.00 | 258 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 913.00 | 55 084.00 | 153 829.00 | 208 913.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 673.00 | 109 639.00 | 163 841.00 | 310 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 843.00 | | | 38 843.00 |