| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 31 327.00 | 9 756.00 | 41 083.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 216 717.00 | 188 917.00 | 27 799.00 | 216 717.00 |
AP Constructions | 280 060.00 | 17 499.00 | 262 560.00 | 280 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 512 996.00 | 3 102 274.00 | 410 721.00 | 3 512 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 554.00 | 2 317 641.00 | 239 912.00 | 2 557 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 010.00 | 5 658 660.00 | 1 017 349.00 | 6 676 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 543.00 | | 356 543.00 | 356 543.00 |
BN En cours de production de biens | 221 095.00 | | 221 095.00 | 221 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 774.00 | | 804 774.00 | 804 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 637 293.00 | 155 730.00 | 6 481 563.00 | 6 637 293.00 |
BZ Autres créances | 517 356.00 | | 517 356.00 | 517 356.00 |
CF Disponibilités | 944 155.00 | | 944 155.00 | 944 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 565 184.00 | 155 730.00 | 9 409 454.00 | 9 565 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 195.00 | 5 814 390.00 | 10 426 804.00 | 16 241 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | 1 000.00 | 5 144.00 | 6 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 062.00 | 639 384.00 | | 28 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 666.00 | -611 322.00 | | -148 666.00 |
DL TOTAL (I) | 465 695.00 | 614 362.00 | | 465 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 793.00 | 3 163 869.00 | | 3 487 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 093.00 | 133 156.00 | | 102 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 933.00 | 3 424 500.00 | | 3 193 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005 988.00 | 2 422 269.00 | | 3 005 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 683.00 | 189 809.00 | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | 158 615.00 | 158 615.00 | | 158 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 961 109.00 | 9 492 222.00 | | 9 961 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 426 804.00 | 10 106 584.00 | | 10 426 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 715 974.00 | 9 492 222.00 | | 7 715 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 229.00 | 663 869.00 | | 987 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 765 107.00 | | 2 765 107.00 | 2 765 107.00 |
FG Production vendue services | 18 779 272.00 | | 18 779 272.00 | 18 779 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 544 380.00 | | 21 544 380.00 | 21 544 380.00 |
FM Production stockée | | | -97 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 902 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 271 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 395 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 214 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 287.00 | 209 282.00 | | 78 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 750.00 | 163 050.00 | | 111 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 037.00 | 372 332.00 | | 190 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 437.00 | 176 228.00 | | 109 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | 15 915.00 | | 8 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 2 626.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 293.00 | 194 770.00 | | 118 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 743.00 | 177 562.00 | | 71 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 723.00 | -75 728.00 | | -65 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 206 507.00 | 20 165 291.00 | | 22 206 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 355 174.00 | 20 776 614.00 | | 22 355 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 666.00 | -611 322.00 | | -148 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 887.00 | | 794 285.00 | 7 033 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 021.00 | 52 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 162.00 | 6 676 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 745.00 | 56 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 395.00 | 6 567 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 103.00 | | 8 971.00 | 163 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704 409.00 | | 785 314.00 | 6 704 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117 331.00 | 268 259.00 | 727 930.00 | 6 117 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 880.00 | 8 192.00 | 115 745.00 | 138 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978 451.00 | 260 066.00 | 612 184.00 | 5 978 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 751.00 | | 114 021.00 | 270 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 751.00 | | 114 021.00 | 270 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 114 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 933.00 | 3 193 933.00 | | 3 193 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 988.00 | 412 988.00 | | 412 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 630.00 | 1 392 630.00 | | 1 392 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 615.00 | 158 615.00 | | 158 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 450 687.00 | 6 450 687.00 | | 6 450 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 605.00 | 186 605.00 | | 186 605.00 |
VB T. V. A. | 290 462.00 | 290 462.00 | | 290 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 229.00 | 987 229.00 | | 987 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 563.00 | 255 428.00 | 2 245 134.00 | 2 500 563.00 |
VI Groupe et associés | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
VP Divers | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 253 325.00 | 7 253 325.00 | | 7 253 325.00 |
VW T.V.A. | 1 084 852.00 | 1 084 852.00 | | 1 084 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 961 109.00 | 7 715 974.00 | 2 245 134.00 | 9 961 109.00 |