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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 535.00 | 69 398.00 | 6 137.00 | 75 535.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 381.00 | 1 095 612.00 | 334 769.00 | 1 430 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 428.00 | 409 737.00 | 73 691.00 | 483 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 360.00 | 1 574 747.00 | 494 613.00 | 2 069 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
BN En cours de production de biens | 176 591.00 | | 176 591.00 | 176 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 145.00 | 6 072.00 | 6 072.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 655.00 | 7 599.00 | 980 056.00 | 987 655.00 |
BZ Autres créances | 166 114.00 | | 166 114.00 | 166 114.00 |
CF Disponibilités | 863 329.00 | | 863 329.00 | 863 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 806.00 | 13 671.00 | 2 284 135.00 | 2 297 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 166.00 | 1 588 419.00 | 2 778 748.00 | 4 367 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 229 904.00 | 392 021.00 | | 229 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 685.00 | -162 116.00 | | 428 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 315.00 | 51 055.00 | | 35 315.00 |
DL TOTAL (I) | 972 204.00 | 559 259.00 | | 972 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 187.00 | 191 385.00 | | 215 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 032.00 | 500 300.00 | | 580 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 407.00 | 238 844.00 | | 593 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 917.00 | 300 142.00 | | 320 917.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 1 177.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 543.00 | 1 231 847.00 | | 1 744 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 748.00 | 1 791 106.00 | | 2 778 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 820.00 | 93 320.00 | 170 140.00 | 76 820.00 |
FD Production vendue biens | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
FG Production vendue services | 3 696 056.00 | 895 091.00 | 4 591 147.00 | 3 696 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 372.00 | 988 411.00 | 4 772 783.00 | 3 784 372.00 |
FM Production stockée | | | 62 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 13 313.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 740.00 | 15 719.00 | | 25 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 775.00 | 29 032.00 | | 25 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 043.00 | 9 217.00 | | 39 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 830.00 | 9 217.00 | | 106 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 055.00 | 19 815.00 | | -81 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 670.00 | -12 406.00 | | 100 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 669.00 | 2 739 786.00 | | 4 912 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 984.00 | 2 901 902.00 | | 4 483 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 685.00 | -162 116.00 | | 428 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 942.00 | | 130 363.00 | 2 225 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 944.00 | 2 069 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 660.00 | 151 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 284.00 | 1 913 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 584.00 | | 7 835.00 | 197 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 581.00 | | 122 513.00 | 2 024 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 15.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 527.00 | 158 378.00 | 281 157.00 | 1 697 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 757.00 | 6 301.00 | 53 660.00 | 116 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 770.00 | 152 077.00 | 227 497.00 | 1 580 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 072.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 291.00 | | 1 692.00 | 9 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 291.00 | 6 072.00 | 1 692.00 | 9 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 291.00 | 68 072.00 | 1 692.00 | 9 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 407.00 | 593 407.00 | | 593 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 978 563.00 | 978 563.00 | | 978 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VC Groupe et associés | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 187.00 | 95 684.00 | 119 503.00 | 215 187.00 |
VI Groupe et associés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 810.00 | 1 163 244.00 | 1 566.00 | 1 164 810.00 |
VW T.V.A. | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 543.00 | 1 625 040.00 | 119 503.00 | 1 744 543.00 |