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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 585.00 | 295 744.00 | 107 841.00 | 403 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 053.00 | | 391 053.00 | 391 053.00 |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 576.00 | | 602 576.00 | 602 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 161.00 | 295 744.00 | 710 417.00 | 1 006 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
CU Autres participations | 279 575.00 | 234 547.00 | 45 028.00 | 279 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 169.00 | 299 169.00 | | 299 169.00 |
DG Autres réserves | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 859.00 | 27 384.00 | | 51 859.00 |
DL TOTAL (I) | 386 796.00 | 334 937.00 | | 386 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 620.00 | 8 234.00 | | 38 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 687.00 | 39 010.00 | | 31 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 193.00 | 260 316.00 | | 241 193.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 29 877.00 | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 696.00 | 117 662.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 620.00 | 456 139.00 | | 323 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 417.00 | 791 077.00 | | 710 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 620.00 | 456 139.00 | | 323 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 830.00 | | 1 708 830.00 | 1 708 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 830.00 | | 1 708 830.00 | 1 708 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | 1 920.00 | | 3 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 167.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 9 750.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507.00 | -9 584.00 | | 2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 3 324.00 | | 7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 254.00 | 1 526 801.00 | | 1 742 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 396.00 | 1 499 417.00 | | 1 690 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 859.00 | 27 384.00 | | 51 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 585.00 | | | 403 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 143.00 | | | 281 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 479.00 | | 25 932.00 | 260 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 479.00 | | 25 932.00 | 260 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | -1.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 391 053.00 | 391 053.00 | | 391 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 154.00 | 408 586.00 | 1 568.00 | 410 154.00 |
VW T.V.A. | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 620.00 | 323 620.00 | | 323 620.00 |