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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AP Constructions | 79 002.00 | 59 933.00 | 19 069.00 | 79 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 010.00 | 114 295.00 | 5 715.00 | 120 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 011.00 | 66 717.00 | 21 294.00 | 88 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 665.00 | 241 379.00 | 47 285.00 | 288 665.00 |
BT Marchandises | 172 655.00 | 11 717.00 | 160 938.00 | 172 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 517.00 | 1 434.00 | 77 083.00 | 78 517.00 |
BZ Autres créances | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 889.00 | 13 151.00 | 433 738.00 | 446 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 554.00 | 254 531.00 | 481 023.00 | 735 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 532.00 | | | 166 532.00 |
DH Report à nouveau | -13 553.00 | | | -13 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 246 533.00 | | | 246 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 489.00 | | | 234 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 023.00 | | | 481 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 875.00 | | | 227 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 167.00 | | 37 597.00 | 251 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 288 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 287 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 725.00 | | 37 400.00 | 249 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 197.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 483.00 | 7 962.00 | 65.00 | 233 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 049.00 | 7 962.00 | 65.00 | 233 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 3 670.00 | | |
UX Autres créances clients | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 2 001.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 2.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |