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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 454.00 | 30 838.00 | 616.00 | 31 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 996.00 | 196 692.00 | 1 304.00 | 197 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 696.00 | 233 751.00 | 43 945.00 | 277 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BZ Autres créances | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 291.00 | | 161 291.00 | 161 291.00 |
CF Disponibilités | 481 987.00 | | 481 987.00 | 481 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 393.00 | | 799 393.00 | 799 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 089.00 | 233 751.00 | 843 338.00 | 1 077 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 413.00 | 157 619.00 | | 87 413.00 |
DL TOTAL (I) | 139 382.00 | 209 588.00 | | 139 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 826.00 | 16 131.00 | | 44 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 826.00 | 16 131.00 | | 44 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 431.00 | 333 012.00 | | 443 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 205.00 | 175 003.00 | | 153 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 766.00 | 55 417.00 | | 57 766.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 2 480.00 | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | 839.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 128.00 | 584 366.00 | | 659 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 338.00 | 810 085.00 | | 843 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 128.00 | 584 366.00 | | 659 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 568.00 | | 129.00 | 277 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 452.00 | | | 229 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 896.00 | | 129.00 | 41 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 532.00 | 3 219.00 | | 230 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 312.00 | 3 219.00 | | 224 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VI Groupe et associés | 443 431.00 | 443 431.00 | | 443 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 712.00 | 106 901.00 | 41 811.00 | 148 712.00 |
VW T.V.A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 128.00 | 659 128.00 | | 659 128.00 |