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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 986.00 | 7 856.00 | 8 130.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 351.00 | 10 221.00 | 8 130.00 | 18 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 671.00 | 10 221.00 | 113 449.00 | 123 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 609.00 | | 708.00 | 18 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 18 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 15 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | | 708.00 | 16 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 520.00 | 3 667.00 | 966.00 | 7 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 3 667.00 | 966.00 | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
ST Autres comptes | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
YT Sous‐traitance | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |