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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 306.00 | 43.00 | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 861.00 | 72 504.00 | 92 357.00 | 164 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 079.00 | 132 976.00 | 22 103.00 | 155 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 757.00 | 205 785.00 | 126 972.00 | 332 757.00 |
BT Marchandises | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 585.00 | | 193 585.00 | 193 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 342.00 | 205 785.00 | 320 557.00 | 526 342.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DL TOTAL (I) | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 811.00 | | | 248 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 557.00 | | | 320 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 482.00 | | | 199 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 135.00 | | 868 135.00 | 868 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 135.00 | | 868 135.00 | 868 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 010.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 006.00 | | | 871 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 705.00 | | | 821 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 574.00 | | 88 183.00 | 244 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 798.00 | | 88 141.00 | 231 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | 42.00 | 12 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 775.00 | 18 010.00 | | 187 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 75.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 544.00 | 17 935.00 | | 187 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 187.00 | 13 857.00 | 49 330.00 | 63 187.00 |
VI Groupe et associés | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 154.00 | -1 154.00 | | -1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 562.00 | 11 635.00 | 10 927.00 | 22 562.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 811.00 | 199 482.00 | 49 330.00 | 248 811.00 |