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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 736.00 | | 397 736.00 | 397 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 567.00 | 182.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 506 526.00 | 368 012.00 | 138 514.00 | 506 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 516.00 | 319 921.00 | 77 595.00 | 397 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 073.00 | 503 361.00 | 247 711.00 | 751 073.00 |
AX Avances et acomptes | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 962.00 | 1 192 863.00 | 893 099.00 | 2 085 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CF Disponibilités | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 559.00 | 1 192 863.00 | 1 048 696.00 | 2 241 559.00 |
CU Autres participations | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 639.00 | | | 374 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DL TOTAL (I) | 514 355.00 | | | 514 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 566.00 | | | 191 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
EA Autres dettes | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 340.00 | | | 534 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 696.00 | | | 1 048 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 553.00 | | | 282 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 288.00 | | 96 894.00 | 2 039 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 220.00 | 2 085 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 399 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 155.00 | 1 683 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 801.00 | | 1 750.00 | 398 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 261.00 | | 94 592.00 | 1 638 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 552.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 891.00 | 110 164.00 | 41 193.00 | 1 123 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 567.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 826.00 | 108 597.00 | 40 128.00 | 1 122 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 860.00 | 28 287.00 | 108 573.00 | 136 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 495.00 | 18 584.00 | 46 911.00 | 65 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 070.00 | 29 767.00 | 96 302.00 | 126 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 340.00 | 282 553.00 | 251 787.00 | 534 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |