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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 891.00 | 98 629.00 | 1 262.00 | 99 891.00 |
AH Fonds commercial | 618 701.00 | | 618 701.00 | 618 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 982.00 | 231 028.00 | 16 954.00 | 247 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 733.00 | 329 657.00 | 664 076.00 | 993 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 153.00 | | 285 153.00 | 285 153.00 |
BZ Autres créances | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CF Disponibilités | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 689.00 | | 336 689.00 | 336 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 422.00 | 329 657.00 | 1 000 765.00 | 1 330 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
DG Autres réserves | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
DH Report à nouveau | -38 388.00 | -89 866.00 | | -38 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 369.00 | 51 478.00 | | -104 369.00 |
DL TOTAL (I) | 216 147.00 | 320 516.00 | | 216 147.00 |
DP Provisions pour risques | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 103.00 | 59 353.00 | | 69 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 33 012.00 | | 29 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 896.00 | 326 637.00 | | 344 896.00 |
EA Autres dettes | | 1 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 750.00 | 710 368.00 | | 338 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 965.00 | 1 131 381.00 | | 781 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 765.00 | 1 454 550.00 | | 1 000 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 393.00 | 1 089 962.00 | | 756 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 806.00 | | 4 950.00 | 1 135 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 023.00 | 993 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 023.00 | 247 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 591.00 | | | 718 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 055.00 | | 4 950.00 | 390 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 167.00 | 22 433.00 | 96 943.00 | 404 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 724.00 | 2 905.00 | | 95 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 443.00 | 19 528.00 | 96 943.00 | 308 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 393.00 | 25 567.00 | | 756 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UX Autres créances clients | 285 153.00 | 285 153.00 | | 285 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 420.00 | 15 853.00 | 25 567.00 | 41 420.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 885.00 | 347 885.00 | | 347 885.00 |
VW T.V.A. | 163 593.00 | 163 593.00 | | 163 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 960.00 | 756 393.00 | 25 567.00 | 781 960.00 |