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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 854 604.00 | | 1 854 604.00 | 1 854 604.00 |
AP Constructions | 2 019 580.00 | 1 032 771.00 | 986 809.00 | 2 019 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 393.00 | 1 032 771.00 | 2 859 622.00 | 3 892 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
BZ Autres créances | 1 756 166.00 | | 1 756 166.00 | 1 756 166.00 |
CF Disponibilités | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 952.00 | | 1 855 952.00 | 1 855 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 346.00 | 1 032 771.00 | 4 715 575.00 | 5 748 346.00 |
CU Autres participations | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 299 810.00 | 2 230 105.00 | | 2 299 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 141.00 | 69 705.00 | | 106 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 059.00 | 78 434.00 | | 74 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 011.00 | 3 038 244.00 | | 3 140 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 622.00 | 1 780 106.00 | | 1 465 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 2 585.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 12 460.00 | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | 47 726.00 | 30 719.00 | | 47 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 912.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 563.00 | 1 877 784.00 | | 1 575 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 575.00 | 4 916 028.00 | | 4 715 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 845.00 | 417 246.00 | | 299 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 239.00 | | 355 239.00 | 355 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 239.00 | | 355 239.00 | 355 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 268.00 | 7 799.00 | | 38 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 511.00 | 296 300.00 | | 368 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 369.00 | 226 594.00 | | 262 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 141.00 | 69 705.00 | | 106 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 393.00 | | | 3 892 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 892 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 874 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 185.00 | | | 3 874 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 557.00 | 112 213.00 | | 920 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 557.00 | 112 213.00 | | 920 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 595.00 | 1 749 595.00 | | 1 749 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 622.00 | 257 631.00 | 1 058 410.00 | 1 465 622.00 |
VI Groupe et associés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 434.00 | | | 319 434.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 914.00 | 1 795 914.00 | | 1 795 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 563.00 | 317 573.00 | 1 058 410.00 | 1 575 563.00 |