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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 128.00 | 9 078.00 | 6 051.00 | 15 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 128.00 | 20 258.00 | 6 870.00 | 27 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 909.00 | 65 708.00 | 998 202.00 | 1 063 909.00 |
BT Marchandises | 373 932.00 | | 373 932.00 | 373 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 776.00 | 60 480.00 | 700 296.00 | 760 776.00 |
BZ Autres créances | 7 802 921.00 | 842 000.00 | 6 960 921.00 | 7 802 921.00 |
CF Disponibilités | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 769.00 | 902 480.00 | 8 087 289.00 | 8 989 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 053 678.00 | 968 188.00 | 9 085 491.00 | 10 053 678.00 |
CU Autres participations | 1 021 653.00 | 36 372.00 | 985 281.00 | 1 021 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
DG Autres réserves | 1 393 256.00 | | | 1 393 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 150.00 | | | 2 986 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 843.00 | | | 2 979 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536 127.00 | | | 2 536 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 482.00 | | | 373 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 341.00 | | | 6 099 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 491.00 | | | 9 085 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 302.00 | | | 4 330 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 508.00 | | | 832 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 909.00 | | | 1 063 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 653.00 | | | 1 021 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 427.00 | 2 908.00 | | 26 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 2 908.00 | | 17 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 819 000.00 | 23 000.00 | | 819 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 852.00 | 23 000.00 | | 915 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 852.00 | 23 000.00 | | 915 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |