| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 096.00 | 36 778.00 | 3 318.00 | 40 096.00 |
AH Fonds commercial | 383 547.00 | | 383 547.00 | 383 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 049.00 | 163 313.00 | 13 736.00 | 177 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 691.00 | 200 091.00 | 402 600.00 | 602 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 441.00 | 51 103.00 | 658 338.00 | 709 441.00 |
BZ Autres créances | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
CF Disponibilités | 287 581.00 | | 287 581.00 | 287 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 129.00 | 51 103.00 | 1 059 026.00 | 1 110 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 819.00 | 251 194.00 | 1 461 625.00 | 1 712 819.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DG Autres réserves | 207 223.00 | | | 207 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
DL TOTAL (I) | 665 670.00 | | | 665 670.00 |
DP Provisions pour risques | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 237.00 | | | 234 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 327.00 | | | 253 327.00 |
EA Autres dettes | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 238.00 | | | 202 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 206.00 | | | 751 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 625.00 | | | 1 461 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 831.00 | | | 726 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 071.00 | | 1 633 071.00 | 1 633 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 071.00 | | 1 633 071.00 | 1 633 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 060.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 750.00 | | | -44 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 937.00 | | | 1 666 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 992.00 | | | 1 479 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 009.00 | | 3 534.00 | 606 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 602 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 177 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 109.00 | | 3 534.00 | 420 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 901.00 | | | 183 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 794.00 | 4 150.00 | 6 853.00 | 202 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 562.00 | 215.00 | | 36 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 231.00 | 3 934.00 | 6 853.00 | 166 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 052.00 | 27 060.00 | 2 009.00 | 26 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 052.00 | 27 060.00 | 2 009.00 | 26 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 052.00 | 71 810.00 | 2 009.00 | 26 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 060.00 | 2 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 236.00 | 234 236.00 | | 234 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 936.00 | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 616 797.00 | 616 797.00 | | 616 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VB T. V. A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 379.00 | 12 004.00 | 24 375.00 | 36 379.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 486.00 | 822 547.00 | 1 938.00 | 824 486.00 |
VW T.V.A. | 123 477.00 | 123 477.00 | | 123 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 205.00 | 726 830.00 | 24 375.00 | 751 205.00 |