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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 230.00 | 941 082.00 | 146 148.00 | 1 087 230.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 83 953.00 | 52 080.00 | 31 873.00 | 83 953.00 |
AP Constructions | 2 973 805.00 | 1 293 428.00 | 1 680 377.00 | 2 973 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696 632.00 | 4 094 006.00 | 602 625.00 | 4 696 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032 912.00 | 1 650 742.00 | 2 382 170.00 | 4 032 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240 621.00 | | 240 621.00 | 240 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 125 062.00 | 8 041 248.00 | 5 083 813.00 | 13 125 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 949.00 | | 139 949.00 | 139 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021 008.00 | 6 993.00 | 9 014 015.00 | 9 021 008.00 |
BZ Autres créances | 4 065 058.00 | | 4 065 058.00 | 4 065 058.00 |
CF Disponibilités | 3 416 088.00 | | 3 416 088.00 | 3 416 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 127.00 | | 288 127.00 | 288 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 934 403.00 | 6 993.00 | 16 927 410.00 | 16 934 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 059 465.00 | 8 048 241.00 | 22 011 224.00 | 30 059 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 407.00 | 169 035.00 | | 2 721 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 251 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023 925.00 | -2 568 695.00 | | -3 023 925.00 |
DL TOTAL (I) | 257 482.00 | 511 728.00 | | 257 482.00 |
DP Provisions pour risques | 129 922.00 | 98 641.00 | | 129 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 844.00 | 90 244.00 | | 96 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 766.00 | 188 885.00 | | 226 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 41 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890 035.00 | 3 390 461.00 | | 5 890 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 5 049.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488 175.00 | 13 358 514.00 | | 9 488 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896 351.00 | 6 391 995.00 | | 5 896 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 279.00 | 647.00 | | 8 279.00 |
EA Autres dettes | 242 396.00 | 943 623.00 | | 242 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 526 975.00 | 24 332 202.00 | | 21 526 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 011 224.00 | 25 032 815.00 | | 22 011 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 046 679.00 | 7 198 476.00 | 54 245 155.00 | 47 046 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 046 679.00 | 7 198 476.00 | 54 245 155.00 | 47 046 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 709 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 136 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 065 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 965.00 | |
GE Autres charges | | | 199 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 746 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 023 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 743 194.00 | 52 849 025.00 | | 54 743 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 767 119.00 | 55 417 720.00 | | 57 767 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023 925.00 | -2 568 695.00 | | -3 023 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 807 599.00 | | 1 061 907.00 | 12 807 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 664.00 | 240 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 098.00 | 338 347.00 | 13 125 062.00 | 406 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 405.00 | | 1 097 139.00 | 51 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 693.00 | 269 683.00 | 11 787 302.00 | 354 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 908.00 | | 83 636.00 | 1 064 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460 337.00 | | 951 341.00 | 11 460 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 354.00 | | 26 931.00 | 282 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432 307.00 | 847 160.00 | 248 128.00 | 7 432 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 865.00 | 97 217.00 | | 843 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588 442.00 | 749 943.00 | 248 128.00 | 6 588 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 885.00 | 53 965.00 | 16 084.00 | 188 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | 6 993.00 | 6 208.00 | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | 6 993.00 | 9 408.00 | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 202.00 | 60 958.00 | 25 492.00 | 208 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 958.00 | 22 292.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488 175.00 | 9 488 175.00 | | 9 488 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712 599.00 | 2 712 599.00 | | 2 712 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 572.00 | 1 128 572.00 | | 1 128 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 722.00 | 239 722.00 | | 239 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 621.00 | | 240 621.00 | 240 621.00 |
UX Autres créances clients | 9 012 617.00 | 9 012 617.00 | | 9 012 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 1 514 464.00 | 1 514 464.00 | | 1 514 464.00 |
VC Groupe et associés | 813 161.00 | 813 161.00 | | 813 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 885 421.00 | 3 751 874.00 | 2 133 547.00 | 5 885 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 766 795.00 | | | 3 766 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 180.00 | | | 681 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 036.00 | 221 036.00 | | 221 036.00 |
VP Divers | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 576.00 | 353 576.00 | | 353 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 943.00 | 1 469 943.00 | | 1 469 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 127.00 | 288 127.00 | | 288 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 614 814.00 | 13 374 193.00 | 240 621.00 | 13 614 814.00 |
VW T.V.A. | 1 701 605.00 | 1 701 605.00 | | 1 701 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 525 237.00 | 19 391 690.00 | 2 133 547.00 | 21 525 237.00 |