| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 116 495.00 | 2 097 470.00 | 19 025.00 | 2 116 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 012.00 | 61 815.00 | 197.00 | 62 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147 676.00 | 10 899 744.00 | 247 932.00 | 11 147 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 794.00 | | 1 200 794.00 | 1 200 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 190 403.00 | 13 077 208.00 | 10 113 194.00 | 23 190 403.00 |
BP En cours de production de services | 315 783.00 | 129 838.00 | 185 945.00 | 315 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 680.00 | | 251 680.00 | 251 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106 197.00 | 772 398.00 | 22 333 799.00 | 23 106 197.00 |
BZ Autres créances | 16 302 315.00 | 251 680.00 | 16 050 635.00 | 16 302 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703 002.00 | | 1 703 002.00 | 1 703 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 678 977.00 | 1 153 916.00 | 40 525 061.00 | 41 678 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 869 380.00 | 14 231 125.00 | 50 638 255.00 | 64 869 380.00 |
CU Autres participations | 8 663 426.00 | 18 180.00 | 8 645 246.00 | 8 663 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 818 771.00 | 3 801 573.00 | | 4 818 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 670 451.00 | 6 643 811.00 | | 3 670 451.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 607 508.00 | 607 508.00 | | 607 508.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | -2 026 568.00 | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 926.00 | -9 503 666.00 | | 456 926.00 |
DL TOTAL (I) | 9 553 621.00 | -477 343.00 | | 9 553 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 989 046.00 | 5 784 575.00 | | 1 989 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 154 563.00 | 2 587 899.00 | | 2 154 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 143 609.00 | 8 372 474.00 | | 4 143 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 593 941.00 | 36 784 678.00 | | 26 593 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 473 406.00 | 5 658 213.00 | | 7 473 406.00 |
EA Autres dettes | 1 116 268.00 | 1 224 983.00 | | 1 116 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757 410.00 | 1 262 002.00 | | 1 757 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 941 025.00 | 44 929 876.00 | | 36 941 025.00 |
ED (V) | | 21 015.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 638 255.00 | 52 846 022.00 | | 50 638 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 269 960.00 | 8 375 641.00 | 51 645 601.00 | 43 269 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 269 960.00 | 8 375 641.00 | 51 645 601.00 | 43 269 960.00 |
FM Production stockée | | | -333 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 344 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 440 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 920 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 433 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 862 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 45 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 309.00 | 73 886.00 | | 63 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 309.00 | 80 114.00 | | 63 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 352.00 | 38 287.00 | | 244 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 352.00 | 50 125.00 | | 244 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 043.00 | 29 990.00 | | -181 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 415.00 | -73 672.00 | | 46 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 28 742.00 | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 680 804.00 | 90 781 641.00 | | 57 680 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 223 878.00 | 100 285 307.00 | | 57 223 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 926.00 | -9 503 666.00 | | 456 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 150 419.00 | | 5 051 207.00 | 18 150 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 448.00 | 9 864 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 223.00 | 23 190 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 11 147 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176 711.00 | | 1 795.00 | 2 176 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 993 283.00 | | 155 168.00 | 10 993 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980 425.00 | | 4 894 243.00 | 4 980 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 869 067.00 | 189 962.00 | | 12 869 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157 686.00 | 1 598.00 | | 2 157 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711 380.00 | 188 363.00 | | 10 711 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 372 474.00 | 904 000.00 | 5 132 865.00 | 8 372 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 258.00 | 129 838.00 | 113 258.00 | 113 258.00 |
6T Sur comptes clients | 935 964.00 | 48 468.00 | 212 033.00 | 935 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 251.00 | 230 561.00 | 358 132.00 | 379 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 653.00 | 408 867.00 | 683 423.00 | 1 446 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 819 126.00 | 1 312 867.00 | 5 816 288.00 | 9 819 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312 867.00 | 5 805 736.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 593 941.00 | 26 593 941.00 | | 26 593 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 198.00 | 1 367 198.00 | | 1 367 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 582.00 | 1 328 582.00 | | 1 328 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 268.00 | 1 116 268.00 | | 1 116 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 757 410.00 | 1 757 410.00 | | 1 757 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200 794.00 | 1 200 794.00 | | 1 200 794.00 |
UX Autres créances clients | 22 192 905.00 | 22 192 905.00 | | 22 192 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913 292.00 | 913 292.00 | | 913 292.00 |
VB T. V. A. | 1 054 551.00 | 1 054 551.00 | | 1 054 551.00 |
VC Groupe et associés | 15 155 699.00 | 15 155 699.00 | | 15 155 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 243.00 | 750 243.00 | | 750 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703 002.00 | 1 703 002.00 | | 1 703 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 312 308.00 | 42 312 308.00 | | 42 312 308.00 |
VW T.V.A. | 4 027 382.00 | 4 027 382.00 | | 4 027 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 941 025.00 | 36 941 025.00 | | 36 941 025.00 |