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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 587.00 | 13 476.00 | 1 112.00 | 14 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 625.00 | 15 465.00 | 13 160.00 | 28 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 703.00 | 8 974.00 | 54 729.00 | 63 703.00 |
BZ Autres créances | 213 473.00 | | 213 473.00 | 213 473.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 323.00 | 8 974.00 | 295 349.00 | 304 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 948.00 | 24 439.00 | 308 509.00 | 332 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 724.00 | 189.00 | | 2 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 457.00 | 2 534.00 | | 61 457.00 |
DL TOTAL (I) | 116 981.00 | 55 524.00 | | 116 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 729.00 | 52 050.00 | | 59 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 171.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 11 121.00 | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 165.00 | 91 746.00 | | 115 165.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 6 245.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 528.00 | 161 333.00 | | 191 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 509.00 | 216 857.00 | | 308 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 891.00 | 132 889.00 | | 170 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 286.00 | 16 197.00 | | 31 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 105.00 | | 705 105.00 | 705 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 105.00 | | 705 105.00 | 705 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 500.00 | 1 000.00 | | 150 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 500.00 | 1 000.00 | | 150 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 199.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 1 410.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 060.00 | -410.00 | | 150 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 752.00 | 792 592.00 | | 860 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 295.00 | 790 057.00 | | 799 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 457.00 | 2 534.00 | | 61 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 598.00 | | 3 114.00 | 28 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 1 202.00 | 12 048.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 3 057.00 | 28 625.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 15 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 3 114.00 | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 416.00 | 904.00 | 1 855.00 | 16 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 904.00 | 1 855.00 | 14 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | 8 974.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 8 974.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 8 974.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 974.00 | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 443.00 | 7 807.00 | 20 637.00 | 28 443.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 574.00 | | | 154 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 345.00 | 309 345.00 | | 309 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 528.00 | 170 891.00 | 20 637.00 | 191 528.00 |