| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 808.00 | 100 930.00 | 63 878.00 | 164 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184 706.00 | 2 153 593.00 | 31 113.00 | 2 184 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 869.00 | 1 876 467.00 | 358 402.00 | 2 234 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 066.00 | | 247 066.00 | 247 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 840.00 | 4 500.00 | 196 340.00 | 200 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 967 552.00 | 4 169 076.00 | 36 798 476.00 | 40 967 552.00 |
BT Marchandises | | | 12 031 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607 835.00 | | 10 607 835.00 | 10 607 835.00 |
BZ Autres créances | 139 721 107.00 | | 139 721 107.00 | 139 721 107.00 |
CF Disponibilités | 22 057 214.00 | | 22 057 214.00 | 22 057 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 413 036.00 | | 172 413 036.00 | 172 413 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259 424.00 | | 259 424.00 | 259 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 066 702.00 | 4 169 076.00 | 210 897 626.00 | 215 066 702.00 |
CU Autres participations | 35 895 295.00 | | 35 895 295.00 | 35 895 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 426 689.00 | | 1 426 689.00 | 1 426 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 023 875.00 | | | 3 023 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DG Autres réserves | 758 562.00 | | | 758 562.00 |
DH Report à nouveau | 31 318 380.00 | | | 31 318 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 670 973.00 | | | -3 670 973.00 |
DL TOTAL (I) | 31 494 207.00 | | | 31 494 207.00 |
DP Provisions pour risques | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 046 429.00 | | | 2 046 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080 946.00 | | | 2 080 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 037 634.00 | | | 165 037 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221 589.00 | | | 6 221 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 935.00 | | | 3 578 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 408.00 | | | 2 259 408.00 |
EA Autres dettes | 57 836 000.00 | 52 929 000.00 | | 57 836 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 097 565.00 | | | 177 097 565.00 |
ED (V) | 224 908.00 | | | 224 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 897 626.00 | | | 210 897 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 753 722.00 | | | 19 753 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 000.00 | | | 944 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 792 000.00 | 4 640 000.00 | | 5 792 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 496 000.00 | 350 000.00 | | 496 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 496 000.00 | 350 000.00 | | 496 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 546 000.00 | 5 444 000.00 | | 7 546 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 992 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 428 766.00 | | 4 428 766.00 | 4 428 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 766.00 | | 4 428 766.00 | 4 428 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383 802.00 | |
GE Autres charges | | | 36 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 752 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 316 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 249 563.00 | | | 3 249 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 384.00 | | | 1 190 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 819.00 | | | 1 195 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 667.00 | | | 1 166 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212 148.00 | | | 2 212 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378 815.00 | | | 3 378 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182 996.00 | | | -2 182 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 234.00 | | | -97 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 011.00 | | | 12 074 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744 984.00 | | | 15 744 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 670 973.00 | | | -3 670 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563 399.00 | | | 563 399.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 618 000.00 | -2 222 000.00 | | -3 618 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 917 000.00 | 4 902 000.00 | | 5 917 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 126 000.00 | 262 000.00 | | 126 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 792 000.00 | 4 640 000.00 | | 5 792 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 701 282.00 | | 285 497.00 | 40 701 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 36 102 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 426.00 | 1 800.00 | 40 967 552.00 | 17 426.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | | 2 497 223.00 | 17 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 094.00 | | 28 419.00 | 2 321 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 177.00 | | 256 472.00 | 2 258 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 103 712.00 | | 605.00 | 36 103 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 990.00 | 179 586.00 | 108 634.00 | 3 984 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183 570.00 | 70 952.00 | | 2 183 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 121.00 | 108 634.00 | 108 634.00 | 1 783 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 388.00 | 2 246 665.00 | 1 213 107.00 | 1 047 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 590.00 | 2 246 665.00 | 1 213 107.00 | 1 090 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 212 148.00 | 1 190 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 935.00 | 3 578 935.00 | | 3 578 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 285.00 | 250 285.00 | | 250 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
UP Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
UX Autres créances clients | 10 607 835.00 | 10 607 835.00 | | 10 607 835.00 |
VB T. V. A. | 572 052.00 | 572 052.00 | | 572 052.00 |
VC Groupe et associés | 137 746 655.00 | 137 746 655.00 | | 137 746 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 037 634.00 | 7 693 791.00 | 157 343 843.00 | 165 037 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 221 589.00 | 6 221 589.00 | | 6 221 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 714 597.00 | | | 44 714 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680 196.00 | | | 5 680 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307 974.00 | 1 307 974.00 | | 1 307 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 562 668.00 | 150 355 823.00 | 206 845.00 | 150 562 668.00 |
VW T.V.A. | 1 838 718.00 | 1 838 718.00 | | 1 838 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 097 565.00 | 19 753 722.00 | 157 343 843.00 | 177 097 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216 868.00 | | | 1 216 868.00 |
ST Autres comptes | 3 085 726.00 | | | 3 085 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 059 925.00 | | | 1 059 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 563 399.00 | | | 563 399.00 |
YT Sous‐traitance | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 931 329.00 | | | 931 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 343 496.00 | | | 1 343 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070 357.00 | | | 1 070 357.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 320 811.00 | | | 6 320 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |