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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 975.00 | 222 268.00 | 707.00 | 222 975.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 382.00 | 414 251.00 | 52 131.00 | 466 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 561.00 | 636 518.00 | 182 043.00 | 818 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 055.00 | | 551 055.00 | 551 055.00 |
BZ Autres créances | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
CF Disponibilités | 521 684.00 | | 521 684.00 | 521 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 037.00 | | 1 162 037.00 | 1 162 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 599.00 | 636 518.00 | 1 344 081.00 | 1 980 599.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 491 886.00 | 392 045.00 | | 491 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 788.00 | 99 840.00 | | 94 788.00 |
DL TOTAL (I) | 623 154.00 | 528 366.00 | | 623 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 503 780.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 738.00 | 239 517.00 | | 209 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 367.00 | 258 163.00 | | 309 367.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 3 136.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 926.00 | 1 004 596.00 | | 720 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 081.00 | 1 532 962.00 | | 1 344 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 168.00 | | 2 865 168.00 | 2 865 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 168.00 | | 2 865 168.00 | 2 865 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 471.00 | 2 557 568.00 | | 2 868 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 683.00 | 2 457 727.00 | | 2 773 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 788.00 | 99 840.00 | | 94 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 590.00 | | |