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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 130 973.00 | | 130 973.00 | 130 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 017.00 | 1 177 041.00 | 151 975.00 | 1 329 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 206.00 | | 296 206.00 | 296 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 972.00 | 1 211 967.00 | 674 005.00 | 1 885 972.00 |
BT Marchandises | 536 587.00 | | 536 587.00 | 536 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
BZ Autres créances | 1 529 291.00 | | 1 529 291.00 | 1 529 291.00 |
CF Disponibilités | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 361.00 | | 2 270 361.00 | 2 270 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 333.00 | 1 211 967.00 | 2 944 366.00 | 4 156 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 587.00 | | | 340 587.00 |
CU Autres participations | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 707 487.00 | 624 796.00 | | 707 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 433.00 | 82 691.00 | | 88 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 920.00 | 1 477 487.00 | | 1 565 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 998.00 | 371 393.00 | | 66 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 360.00 | 2 048.00 | | 50 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 901.00 | 628 949.00 | | 517 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 626.00 | 385 574.00 | | 340 626.00 |
EA Autres dettes | 402 562.00 | 109 734.00 | | 402 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 447.00 | 1 497 697.00 | | 1 378 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 366.00 | 2 975 183.00 | | 2 944 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 459.00 | 1 431 440.00 | | 1 320 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 825.00 | 13 735.00 | 3 063 560.00 | 3 049 825.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 849.00 | 13 735.00 | 3 063 584.00 | 3 049 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 502.00 | |
GE Autres charges | | | 125 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 537.00 | 131 767.00 | | 112 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 198.00 | 279.00 | | 8 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | 279.00 | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706.00 | -279.00 | | -5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 27 131.00 | | 31 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 407.00 | 3 418 785.00 | | 3 098 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 974.00 | 3 336 094.00 | | 3 009 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 433.00 | 82 691.00 | | 88 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 972.00 | | | 1 885 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 110.00 | | | 1 361 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 057.00 | | | 391 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 465.00 | 33 502.00 | | 1 178 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 633.00 | 33 502.00 | | 1 175 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 901.00 | 517 901.00 | | 517 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 562.00 | 402 562.00 | | 402 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 206.00 | 296 206.00 | | 296 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
UX Autres créances clients | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 998.00 | 9 010.00 | 38 715.00 | 66 998.00 |
VI Groupe et associés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 983.00 | | | 1 508 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 560.00 | 1 974 560.00 | | 1 974 560.00 |
VW T.V.A. | 141 034.00 | 141 034.00 | | 141 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 447.00 | 1 320 459.00 | 38 715.00 | 1 378 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 606.00 | 42 400.00 | | 36 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 634.00 | 25 549.00 | | 20 634.00 |
ST Autres comptes | 249 903.00 | 222 523.00 | | 249 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 374.00 | 166 115.00 | | 163 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 285.00 | 35 522.00 | | 6 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 032.00 | 18 940.00 | | 19 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 638.00 | 61 340.00 | | 55 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 970.00 | 678 674.00 | | 609 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 190.00 | 447 724.00 | | 380 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 383.00 | 449 710.00 | | 440 383.00 |