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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 094.00 | 6 943.00 | 151.00 | 7 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 386.00 | 60 737.00 | 19 648.00 | 80 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 805.00 | 55 805.00 | 24 000.00 | 79 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 817.00 | 123 485.00 | 92 331.00 | 215 817.00 |
BT Marchandises | 950 524.00 | | 950 524.00 | 950 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 406.00 | 146 517.00 | 1 272 888.00 | 1 419 406.00 |
BZ Autres créances | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CF Disponibilités | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 953.00 | 146 517.00 | 2 363 435.00 | 2 509 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 770.00 | 270 003.00 | 2 455 767.00 | 2 725 770.00 |
CU Autres participations | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 252 948.00 | 1 165 747.00 | | 1 252 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 374.00 | 187 200.00 | | 81 374.00 |
DK Provisions réglementées | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 477.00 | 1 402 448.00 | | 1 496 477.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 73.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 895.00 | 154 841.00 | | 276 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 825.00 | 183 186.00 | | 219 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 641.00 | 268 437.00 | | 295 641.00 |
EA Autres dettes | 36 837.00 | 28 324.00 | | 36 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 289.00 | 655 191.00 | | 829 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 767.00 | 2 187 640.00 | | 2 455 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 289.00 | 655 191.00 | | 829 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 055.00 | | 3 253 055.00 | 3 253 055.00 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 465.00 | | 3 365 465.00 | 3 365 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 202.00 | 2 476.00 | | 10 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 202.00 | 3 476.00 | | 10 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | 1 342.00 | | 4 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 092.00 | 1 342.00 | | 117 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 889.00 | 2 133.00 | | -106 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 127.00 | 72 800.00 | | 29 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 083.00 | 2 892 596.00 | | 3 445 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 709.00 | 2 705 396.00 | | 3 363 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 374.00 | 187 200.00 | | 81 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 112 654.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 112 654.00 | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 825.00 | 219 825.00 | | 219 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 733.00 | 1 254 733.00 | | 1 254 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 674.00 | 164 674.00 | | 164 674.00 |
VC Groupe et associés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 276 895.00 | 276 895.00 | | 276 895.00 |
VP Divers | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 786.00 | 112 786.00 | | 112 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 942.00 | 1 499 942.00 | | 1 499 942.00 |
VW T.V.A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 291.00 | 829 291.00 | | 829 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |