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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 231.00 | 165.00 | 13 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 27 024.00 | 21 679.00 | 5 345.00 | 27 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 122.00 | 199 583.00 | 161 540.00 | 361 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 376.00 | 28 124.00 | 32 253.00 | 60 376.00 |
BF Prêts | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 911.00 | 262 616.00 | 233 295.00 | 495 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
BN En cours de production de biens | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 201.00 | 59 324.00 | 879 877.00 | 939 201.00 |
BZ Autres créances | 134 245.00 | | 134 245.00 | 134 245.00 |
CF Disponibilités | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 348.00 | 59 324.00 | 1 406 025.00 | 1 465 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 259.00 | 321 940.00 | 1 639 320.00 | 1 961 259.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 236.00 | | | 156 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 081.00 | | | 110 081.00 |
DL TOTAL (I) | 464 316.00 | | | 464 316.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 900.00 | | | 618 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
EA Autres dettes | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 004.00 | | | 1 159 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 320.00 | | | 1 639 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 960.00 | | | 1 099 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 012.00 | | 195 899.00 | 300 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 623.00 | | 190 899.00 | 257 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | 5 000.00 | 13 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 032.00 | 32 359.00 | | 230 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 026.00 | 32 359.00 | | 217 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 900.00 | 618 900.00 | | 618 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
UP Prêts | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 939 201.00 | 939 201.00 | | 939 201.00 |
VB T. V. A. | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
VC Groupe et associés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 724.00 | 56 680.00 | 59 044.00 | 115 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 436.00 | 1 105 436.00 | | 1 105 436.00 |
VW T.V.A. | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 371.00 | 980 327.00 | 59 044.00 | 1 039 371.00 |