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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 6 040.00 | 1 000.00 | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 709.00 | 1 420 043.00 | 85 666.00 | 1 505 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 889.00 | 1 520 609.00 | 125 281.00 | 1 645 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 016.00 | 23 515.00 | 40 501.00 | 64 016.00 |
BZ Autres créances | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
CF Disponibilités | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 039.00 | 23 515.00 | 336 524.00 | 360 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 929.00 | 1 544 124.00 | 461 805.00 | 2 005 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 28 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 506.00 | | | -8 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 316.00 | -36 786.00 | | -147 316.00 |
DL TOTAL (I) | -139 053.00 | 8 263.00 | | -139 053.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 441.00 | 78 344.00 | | 421 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 7 593.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | 81 840.00 | | 57 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 150.00 | 54 968.00 | | 72 150.00 |
EA Autres dettes | 44 735.00 | 30 539.00 | | 44 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | 3 333.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 858.00 | 256 627.00 | | 597 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 805.00 | 264 890.00 | | 461 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 755.00 | 222 905.00 | | 504 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 518.00 | | 623 518.00 | 623 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 518.00 | | 623 518.00 | 623 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 23 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 589.00 | 937 790.00 | | 682 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 906.00 | 974 576.00 | | 829 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 316.00 | -36 786.00 | | -147 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 172.00 | | 73 128.00 | 1 585 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 148.00 | 1 643 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 148.00 | 1 600 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 255.00 | | 73 128.00 | 1 542 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 566.00 | 17 031.00 | 2 988.00 | 1 506 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 37.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 564.00 | 16 993.00 | 2 988.00 | 1 500 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 111.00 | 4 405.00 | | 19 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 111.00 | 4 405.00 | | 19 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 111.00 | 7 405.00 | | 19 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VC Groupe et associés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 125.00 | 328 338.00 | 154 961.00 | 526 125.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 125.00 | | | 526 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 802.00 | 226 802.00 | | 226 802.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 542.00 | 504 755.00 | 154 961.00 | 702 542.00 |