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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 552.00 | 16 199.00 | 8 353.00 | 24 552.00 |
BZ Autres créances | 2 157 524.00 | | 2 157 524.00 | 2 157 524.00 |
CF Disponibilités | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 294 407.00 | 16 199.00 | 2 278 208.00 | 2 294 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 425.00 | 16 199.00 | 2 278 226.00 | 2 294 425.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 878.00 | 436 878.00 | | 436 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 131 855.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 464.00 | 260 734.00 | | 191 464.00 |
DL TOTAL (I) | 672 548.00 | 873 155.00 | | 672 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 269.00 | 198 217.00 | | 197 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 423.00 | 64 718.00 | | 27 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 842.00 | | |
EA Autres dettes | 1 378 986.00 | 953 511.00 | | 1 378 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 605 678.00 | 1 345 333.00 | | 1 605 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 226.00 | 2 218 488.00 | | 2 278 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 678.00 | 1 343 983.00 | | 1 605 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 023 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 023 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 653.00 | |
GE Autres charges | | | 816 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 427.00 | 87 709.00 | | 74 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 345.00 | 1 877 311.00 | | 2 027 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 881.00 | 1 616 577.00 | | 1 835 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 464.00 | 260 734.00 | | 191 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 717.00 | | | 7 359 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 679.00 | 7 299 020.00 | 18.00 | 60 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 679.00 | 7 213 331.00 | | 60 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 689.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274 009.00 | | | 7 274 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069 717.00 | 225 828.00 | 7 295 545.00 | 7 069 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988 616.00 | 224 715.00 | 7 213 331.00 | 6 988 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 101.00 | 1 113.00 | 82 214.00 | 81 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | 14 653.00 | 367.00 | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913.00 | 14 653.00 | 367.00 | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 14 653.00 | 367.00 | 1 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 653.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 269.00 | 197 269.00 | | 197 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 986.00 | 1 378 986.00 | | 1 378 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VB T. V. A. | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 943.00 | 2 000 943.00 | | 2 000 943.00 |
VP Divers | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 076.00 | 2 182 076.00 | | 2 182 076.00 |
VW T.V.A. | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 678.00 | 1 605 678.00 | | 1 605 678.00 |