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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 753 055.00 | 240 136.00 | 2 512 919.00 | 2 753 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 589.00 | 1 833 906.00 | 3 301 683.00 | 5 135 589.00 |
BZ Autres créances | 174 441.00 | 8 842.00 | 165 599.00 | 174 441.00 |
CF Disponibilités | 3 450 450.00 | | 3 450 450.00 | 3 450 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 149.00 | 8 842.00 | 3 620 307.00 | 3 629 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 738.00 | 1 842 748.00 | 6 921 990.00 | 8 764 738.00 |
CU Autres participations | 2 365 311.00 | 1 576 547.00 | 788 764.00 | 2 365 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 959.00 | 75 992.00 | | 101 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 885.00 | 294 885.00 | | 294 885.00 |
DH Report à nouveau | 64 089.00 | 20 905.00 | | 64 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 944.00 | 519 152.00 | | -115 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 990.00 | 7 110 934.00 | | 6 544 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 344.00 | 223 823.00 | | 65 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 368.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 656.00 | 311 656.00 | | 311 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 000.00 | 541 847.00 | | 377 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 990.00 | 7 652 781.00 | | 6 921 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -36 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -36 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 359.00 | 604 637.00 | | 91 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 359.00 | 604 637.00 | | 91 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 612.00 | 22 519.00 | | 298 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 612.00 | 22 519.00 | | 298 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 254.00 | 582 118.00 | | -207 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 140.00 | -39 669.00 | | -46 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 417.00 | 887 623.00 | | 139 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 362.00 | 368 471.00 | | 255 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 944.00 | 519 152.00 | | -115 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 741.00 | | 507.00 | 5 474 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 659.00 | 5 135 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 659.00 | 5 135 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474 741.00 | | 507.00 | 5 474 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242 814.00 | 39 719.00 | 25 175.00 | 242 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 354.00 | 39 719.00 | 29 325.00 | 1 832 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 354.00 | 39 719.00 | 29 325.00 | 1 832 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 719.00 | 29 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 656.00 | 311 656.00 | | 311 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VC Groupe et associés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 061.00 | 125 061.00 | | 125 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 922.00 | 195 922.00 | | 195 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |