| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 161 690.00 | 8 540.00 | 153 150.00 | 161 690.00 |
AP Constructions | 1 009 379.00 | 188 000.00 | 821 379.00 | 1 009 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 465.00 | 1 428 216.00 | 5 249.00 | 1 433 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 434.00 | 773 266.00 | 26 168.00 | 799 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 731.00 | 2 462 351.00 | 1 017 379.00 | 3 479 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 305.00 | | 595 305.00 | 595 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 940.00 | 7 214.00 | 562 726.00 | 569 940.00 |
BZ Autres créances | 132 778.00 | | 132 778.00 | 132 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
CF Disponibilités | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 514.00 | 7 214.00 | 1 573 300.00 | 1 580 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 245.00 | 2 469 565.00 | 2 590 679.00 | 5 060 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 4 730.00 | 7 154.00 | | 4 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 373.00 | 577 576.00 | | 473 373.00 |
DL TOTAL (I) | 638 263.00 | 744 890.00 | | 638 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 328.00 | 272 328.00 | | 272 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 328.00 | 272 328.00 | | 272 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 145.00 | 1 115 580.00 | | 1 029 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 612.00 | 516 955.00 | | 379 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 684.00 | 81 316.00 | | 48 684.00 |
EA Autres dettes | 222 647.00 | 75 440.00 | | 222 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 088.00 | 1 789 290.00 | | 1 680 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 679.00 | 2 806 509.00 | | 2 590 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 760 942.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 801 646.00 | 94 795.00 | 1 896 441.00 | 1 801 646.00 |
FG Production vendue services | 1 248 391.00 | 44 472.00 | 1 292 862.00 | 1 248 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 206.00 | 139 267.00 | 3 199 473.00 | 3 060 206.00 |
FM Production stockée | | | 46 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 31 095.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 197.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | 32 292.00 | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | 26 247.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 497.00 | 224 436.00 | | 171 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 534.00 | 3 206 171.00 | | 3 287 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 161.00 | 2 628 596.00 | | 2 814 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 373.00 | 577 576.00 | | 473 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 896.00 | | | 3 481 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 3 479 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 3 403 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 134.00 | | | 3 406 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 024.00 | 67 493.00 | 11 312.00 | 2 397 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 189.00 | 2 287.00 | 9 147.00 | 71 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 982.00 | 65 206.00 | 2 166.00 | 2 334 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 328.00 | | | 272 328.00 |
6T Sur comptes clients | 7 695.00 | | 481.00 | 7 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 695.00 | | 481.00 | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 023.00 | | 481.00 | 280 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 612.00 | 379 612.00 | | 379 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UX Autres créances clients | 553 300.00 | 553 300.00 | | 553 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VC Groupe et associés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 145.00 | 107 750.00 | 461 500.00 | 1 029 145.00 |
VI Groupe et associés | 204 697.00 | 204 697.00 | | 204 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 350.00 | 703 350.00 | | 703 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 088.00 | 758 694.00 | 461 500.00 | 1 680 088.00 |