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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
AP Constructions | 2 051 435.00 | 2 039 682.00 | 11 753.00 | 2 051 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 246.00 | 1 230 833.00 | 107 412.00 | 1 338 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 832.00 | 1 148 543.00 | 1 001 288.00 | 2 149 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556 701.00 | | 556 701.00 | 556 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 956.00 | | 300 956.00 | 300 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484 844.00 | 4 499 860.00 | 1 984 984.00 | 6 484 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 096.00 | | 419 096.00 | 419 096.00 |
BZ Autres créances | 613 799.00 | | 613 799.00 | 613 799.00 |
CF Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 264.00 | | 1 044 264.00 | 1 044 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 108.00 | 4 499 860.00 | 3 029 248.00 | 7 529 108.00 |
CU Autres participations | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 571 786.00 | | | 571 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 245.00 | | | -115 245.00 |
DL TOTAL (I) | 786 541.00 | | | 786 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 348.00 | | | 1 239 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 901.00 | | | 748 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 708.00 | | | 2 242 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 248.00 | | | 3 029 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 357.00 | | | 1 249 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 177.00 | | 1 526 177.00 | 1 526 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 177.00 | | 1 526 177.00 | 1 526 177.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 005.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 701.00 | | | -44 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 043.00 | | | 1 530 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 289.00 | | | 1 645 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 245.00 | | | -115 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 472.00 | | 52 404.00 | 6 452 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 032.00 | 864 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 032.00 | 6 484 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 539 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539 513.00 | | | 5 539 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 158.00 | | 52 404.00 | 832 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 855.00 | 297 005.00 | | 4 202 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 745.00 | 57.00 | | 80 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 110.00 | 296 948.00 | | 4 122 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 056.00 | 115 910.00 | 28 948.00 | 160 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 901.00 | 748 901.00 | | 748 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 956.00 | | 300 956.00 | 300 956.00 |
UX Autres créances clients | 419 096.00 | 419 096.00 | | 419 096.00 |
VB T. V. A. | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VC Groupe et associés | 537 052.00 | 537 052.00 | | 537 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 348.00 | 290 144.00 | 908 550.00 | 1 239 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 008.00 | | | 431 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 851.00 | 1 032 895.00 | 300 956.00 | 1 333 851.00 |
VW T.V.A. | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 708.00 | 1 249 357.00 | 937 497.00 | 2 242 708.00 |