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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 220.00 | 159.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 457.00 | 268 849.00 | 132 608.00 | 401 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 877.00 | 275 069.00 | 138 807.00 | 413 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 192.00 | | 471 192.00 | 471 192.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CF Disponibilités | 1 685 002.00 | | 1 685 002.00 | 1 685 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 212.00 | | 2 259 212.00 | 2 259 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 088.00 | 275 069.00 | 2 398 019.00 | 2 673 088.00 |
CU Autres participations | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 731.00 | | | 1 073 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 460.00 | | | 511 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 190.00 | | | 1 629 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 425.00 | | | 312 425.00 |
EA Autres dettes | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 172.00 | | | 378 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 829.00 | | | 768 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 019.00 | | | 2 398 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 829.00 | | | 768 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 561.00 | | 2 595 561.00 | 2 595 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 561.00 | | 2 595 561.00 | 2 595 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 734.00 | | | 123 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 417.00 | | | -22 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 990.00 | | | 224 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 357.00 | | | 2 714 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 897.00 | | | 2 202 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 460.00 | | | 511 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 540.00 | | 7 740.00 | 611 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 403.00 | 413 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 403.00 | 401 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 197.00 | | 6 663.00 | 600 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 1 077.00 | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 726.00 | 68 627.00 | 105 283.00 | 311 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 200.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 705.00 | 68 427.00 | 105 283.00 | 305 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 172.00 | 378 172.00 | | 378 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 471 192.00 | 471 192.00 | | 471 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 300.00 | 520 130.00 | 4 170.00 | 524 300.00 |
VW T.V.A. | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 829.00 | 768 829.00 | | 768 829.00 |