| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
AH Fonds commercial | 203 757.00 | | 203 757.00 | 203 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 889.00 | 1 328 089.00 | 336 800.00 | 1 664 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 673.00 | 229 896.00 | 60 777.00 | 290 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 521.00 | 1 569 068.00 | 639 453.00 | 2 208 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 402.00 | | 358 402.00 | 358 402.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 296 022.00 | | 296 022.00 | 296 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 475.00 | | 867 475.00 | 867 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 996.00 | 1 569 068.00 | 1 506 928.00 | 3 075 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 516 828.00 | 619 555.00 | | 516 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 750.00 | -12 727.00 | | 88 750.00 |
DL TOTAL (I) | 872 708.00 | 873 958.00 | | 872 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 504.00 | 412 949.00 | | 340 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150.00 | 797.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 561.00 | 196 614.00 | | 105 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 486.00 | 94 867.00 | | 154 486.00 |
EA Autres dettes | 25 519.00 | 12 223.00 | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 220.00 | 717 451.00 | | 634 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 928.00 | 1 591 409.00 | | 1 506 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 535.00 | 377 297.00 | | 382 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
FG Production vendue services | 1 736 133.00 | | 1 736 133.00 | 1 736 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 056.00 | | 1 779 056.00 | 1 779 056.00 |
FM Production stockée | | | 18 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 330.00 | 6 591.00 | | 44 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 560.00 | 6 828.00 | | 18 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 560.00 | 6 828.00 | | 18 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 635.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 635.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 215.00 | 6 193.00 | | 18 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 223.00 | 1 596 405.00 | | 1 863 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 473.00 | 1 609 132.00 | | 1 774 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 750.00 | -12 727.00 | | 88 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 973.00 | | 35 067.00 | 2 231 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 38 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 518.00 | 2 208 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 366.00 | 1 955 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 860.00 | | 35 067.00 | 1 978 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 791.00 | 155 795.00 | 58 518.00 | 1 471 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 707.00 | 155 795.00 | 58 518.00 | 1 460 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 402.00 | 358 402.00 | | 358 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 153.00 | 88 469.00 | 222 044.00 | 340 153.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 385.00 | 384 385.00 | 21 000.00 | 405 385.00 |
VW T.V.A. | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 220.00 | 382 535.00 | 222 044.00 | 634 220.00 |