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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
AP Constructions | 31 472.00 | 26 333.00 | 5 139.00 | 31 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 338.00 | 313 913.00 | 45 425.00 | 359 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 946.00 | 55 720.00 | 22 227.00 | 77 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 760.00 | 410 118.00 | 117 642.00 | 527 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 609.00 | | 921 609.00 | 921 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 609.00 | | 141 609.00 | 141 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 732.00 | | 264 732.00 | 264 732.00 |
BZ Autres créances | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
CF Disponibilités | 336 019.00 | | 336 019.00 | 336 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 572.00 | | 1 738 572.00 | 1 738 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 332.00 | 410 118.00 | 1 856 214.00 | 2 266 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 785 570.00 | | | 785 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
DK Provisions réglementées | 101 271.00 | | | 101 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 466.00 | | | 1 326 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 377.00 | | | 332 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 748.00 | | | 529 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 214.00 | | | 1 856 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 748.00 | | | 529 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 301.00 | | 12 458.00 | 520 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 527 760.00 | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 527 760.00 | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 301.00 | | 12 458.00 | 520 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 804.00 | 15 314.00 | 5 000.00 | 399 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 804.00 | 15 314.00 | 5 000.00 | 399 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 377.00 | 332 377.00 | | 332 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 264 732.00 | 264 732.00 | | 264 732.00 |
VB T. V. A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 336.00 | 339 336.00 | | 339 336.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 748.00 | 529 748.00 | | 529 748.00 |