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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 10 027.00 | 220.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 650.00 | 44 603.00 | 15 047.00 | 59 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 863.00 | 54 630.00 | 58 233.00 | 112 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
BZ Autres créances | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 131.00 | | 272 131.00 | 272 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 994.00 | 54 630.00 | 330 364.00 | 384 994.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 402.00 | 277 466.00 | | 112 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 098.00 | -165 064.00 | | -95 098.00 |
DL TOTAL (I) | 25 688.00 | 120 787.00 | | 25 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 216.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 454.00 | 41 223.00 | | 41 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 672.00 | 108 897.00 | | 22 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 399.00 | 144 419.00 | | 181 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 906.00 | 48 297.00 | | 58 906.00 |
EA Autres dettes | | 12 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 676.00 | 355 871.00 | | 304 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 364.00 | 476 658.00 | | 330 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 393.00 | | 690 393.00 | 690 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 393.00 | | 690 393.00 | 690 393.00 |
FM Production stockée | | | -13 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 735.00 | 1 151.00 | | 8 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 735.00 | 1 151.00 | | 8 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | -1 151.00 | | -3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 636.00 | 735 284.00 | | 698 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 734.00 | 900 349.00 | | 793 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 098.00 | -165 064.00 | | -95 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 151.00 | 20 898.00 | | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 359.00 | 5 271.00 | | 49 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 359.00 | 5 271.00 | | 49 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 816.00 | 194 816.00 | | 194 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 177.00 | 194 816.00 | 12 361.00 | 207 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 004.00 | 282 004.00 | | 282 004.00 |