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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 068.00 | 45 438.00 | 14 630.00 | 60 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 083.00 | 115 710.00 | 65 374.00 | 181 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 434.00 | 171 538.00 | 189 896.00 | 361 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
BN En cours de production de biens | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 623.00 | 1 631.00 | 616 992.00 | 618 623.00 |
BZ Autres créances | 135 102.00 | | 135 102.00 | 135 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 407.00 | 1 631.00 | 884 776.00 | 886 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 842.00 | 173 170.00 | 1 074 672.00 | 1 247 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 442 024.00 | 436 594.00 | | 442 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 694.00 | 5 430.00 | | -197 694.00 |
DL TOTAL (I) | 251 952.00 | 449 646.00 | | 251 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 958.00 | 196 282.00 | | 323 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 701.00 | | 15 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 650.00 | 284 935.00 | | 182 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 940.00 | 279 651.00 | | 300 940.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 720.00 | 777 943.00 | | 822 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 672.00 | 1 227 590.00 | | 1 074 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 663.00 | 766 712.00 | | 770 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 715.00 | 164 505.00 | | 258 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 346.00 | | 29 018.00 | 368 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 930.00 | 361 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 930.00 | 241 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 063.00 | | 19 018.00 | 258 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 423.00 | | 10 000.00 | 8 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 842.00 | 33 777.00 | 14 080.00 | 151 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 450.00 | 33 777.00 | 14 080.00 | 141 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 616 104.00 | | | 616 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VC Groupe et associés | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 398.00 | 260 398.00 | | 260 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 561.00 | 11 504.00 | 38 553.00 | 63 561.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 247.00 | 785 247.00 | | 785 247.00 |
VW T.V.A. | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 720.00 | 770 663.00 | 38 553.00 | 822 720.00 |