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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 9 983.00 | 3 288.00 | 13 271.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 681.00 | 241 851.00 | 31 830.00 | 273 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 567.00 | 155 902.00 | 69 665.00 | 225 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
AX Avances et acomptes | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 240.00 | | 506 240.00 | 506 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 886.00 | 413 876.00 | 846 010.00 | 1 259 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BT Marchandises | 398 461.00 | | 398 461.00 | 398 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 746.00 | | 1 622 746.00 | 1 622 746.00 |
BZ Autres créances | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
CF Disponibilités | 3 964 427.00 | | 3 964 427.00 | 3 964 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 866.00 | | 6 101 866.00 | 6 101 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 752.00 | 413 876.00 | 6 947 876.00 | 7 361 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 275 933.00 | 3 850 575.00 | | 4 275 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 588.00 | 425 358.00 | | 532 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 520.00 | 4 319 933.00 | | 4 852 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 800.00 | 443 100.00 | | 295 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 800.00 | 443 100.00 | | 295 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 821.00 | 615 130.00 | | 1 140 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 997.00 | 133 088.00 | | 183 997.00 |
EA Autres dettes | 74 738.00 | 73 600.00 | | 74 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 556.00 | 821 818.00 | | 1 799 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 876.00 | 5 584 851.00 | | 6 947 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 076.00 | 821 818.00 | | 1 479 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 302 208.00 | | 3 302 208.00 | 3 302 208.00 |
FD Production vendue biens | 2 641 279.00 | | 2 641 279.00 | 2 641 279.00 |
FG Production vendue services | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 932.00 | | 6 022 932.00 | 6 022 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 587.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 187.00 | 17 848.00 | | 17 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 751.00 | 18 729.00 | | 15 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 1 083.00 | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 100.00 | | | 443 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 151.00 | 19 812.00 | | 465 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 354.00 | | | 306 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 797.00 | 19 812.00 | | 158 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 978.00 | 161 738.00 | | 111 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 707.00 | 5 427 501.00 | | 6 512 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 119.00 | 5 002 144.00 | | 5 980 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 588.00 | 425 358.00 | | 532 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 326.00 | 39 237.00 | | 55 326.00 |